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光大純債債券C(光大保德信純債債券C)基金凈值查詢(012032)

今天最新凈值 1.0731 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1154
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3982億
  • 最近資產(chǎn)：6.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李懷定
近一月光大純債債券C|光大保德信純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大純債債券C(012032)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012032 光大純債債券C 1.0731 1.1154 1.0731 1.1154 0.0000 0.00%
2025-05-20 012032 光大純債債券C 1.0731 1.1154 1.0729 1.1152 0.0002 0.02%
2025-05-19 012032 光大純債債券C 1.0729 1.1152 1.0722 1.1145 0.0007 0.07%
2025-05-16 012032 光大純債債券C 1.0722 1.1145 1.0726 1.1149 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 012032 光大純債債券C 1.0726 1.1149 1.0726 1.1149 0.0000 0.00%
2025-05-14 012032 光大純債債券C 1.0726 1.1149 1.0724 1.1147 0.0002 0.02%
2025-05-13 012032 光大純債債券C 1.0724 1.1147 1.0712 1.1135 0.0012 0.11%
2025-05-12 012032 光大純債債券C 1.0712 1.1135 1.0725 1.1148 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 012032 光大純債債券C 1.0725 1.1148 1.0719 1.1142 0.0006 0.06%
2025-05-08 012032 光大純債債券C 1.0719 1.1142 1.0707 1.1130 0.0012 0.11%
2025-05-07 012032 光大純債債券C 1.0707 1.1130 1.0711 1.1134 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012032 光大純債債券C 1.0711 1.1134 1.0710 1.1133 0.0001 0.01%
2025-04-30 012032 光大純債債券C 1.0710 1.1133 1.0706 1.1129 0.0004 0.04%
2025-04-29 012032 光大純債債券C 1.0706 1.1129 1.0696 1.1119 0.0010 0.09%
2025-04-28 012032 光大純債債券C 1.0696 1.1119 1.0693 1.1116 0.0003 0.03%
2025-04-25 012032 光大純債債券C 1.0693 1.1116 1.0695 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012032 光大純債債券C 1.0695 1.1118 1.0697 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012032 光大純債債券C 1.0697 1.1120 1.0704 1.1127 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 012032 光大純債債券C 1.0704 1.1127 1.0700 1.1123 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%