廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C基金凈值查詢(012030)
今天最新凈值
1.0366
0.0011 0.1100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0379
-0.0011 -0.1063%
- 累計(jì)凈值：1.0366
- 成立日期：2021-05-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.4077億
- 最近資產(chǎn)：4.42億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
今年以來廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C(012030)基金累計(jì)收益率2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0031 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0027 |
0.26% |
|
|
| 2025-04-11 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-04-09 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-04-08 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0214 |
-2.07% |
| 2025-04-03 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0165 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-02-20 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-19 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0117 |
1.14% |
| 2025-02-18 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-14 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
012030 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0046 |
-0.46% |
