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興業(yè)聚乾混合C(興業(yè)聚乾C)基金凈值查詢(012024)

今天最新凈值 1.0070 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0054 -0.0012 -0.1192%
  • 累計凈值：1.0070
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6430億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
近半年興業(yè)聚乾混合C|興業(yè)聚乾C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)聚乾混合C(012024)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2025-05-20 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2025-05-19 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-05-16 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0062 1.0062 1.0095 1.0095 -0.0033 -0.33%
2025-05-14 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0095 1.0095 1.0087 1.0087 0.0008 0.08%
2025-05-13 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11%
2025-05-12 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0076 1.0076 1.0053 1.0053 0.0023 0.23%
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2025-05-06 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0037 1.0037 1.0015 1.0015 0.0022 0.22%
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2025-04-22 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
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2025-04-15 012024 興業(yè)聚乾混合C 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
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2025-04-07 012024 興業(yè)聚乾混合C 0.9879 0.9879 0.9999 0.9999 -0.0120 -1.20%
2025-04-03 012024 興業(yè)聚乾混合C 0.9999 0.9999 1.0016 1.0016 -0.0017 -0.17%
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2025-03-28 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0047 1.0047 1.0033 1.0033 0.0014 0.14%
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2025-03-06 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0052 1.0052 1.0025 1.0025 0.0027 0.27%
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2024-12-13 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0048 1.0048 1.0092 1.0092 -0.0044 -0.44%
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2024-12-10 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0061 1.0061 1.0025 1.0025 0.0036 0.36%
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2024-12-06 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2024-12-05 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0002 1.0002 1.0012 1.0012 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0012 1.0012 1.0016 1.0016 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 012024 興業(yè)聚乾混合C 1.0022 1.0022 0.9979 0.9979 0.0043 0.43%
2024-11-29 012024 興業(yè)聚乾混合C 0.9979 0.9979 0.9947 0.9947 0.0032 0.32%
2024-11-28 012024 興業(yè)聚乾混合C 0.9947 0.9947 0.9977 0.9977 -0.0030 -0.30%
2024-11-27 012024 興業(yè)聚乾混合C 0.9977 0.9977 0.9940 0.9940 0.0037 0.37%
2024-11-26 012024 興業(yè)聚乾混合C 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
2024-11-25 012024 興業(yè)聚乾混合C 0.9933 0.9933 0.9961 0.9961 -0.0028 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%