搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀和旭一年持有債券C基金凈值查詢(012018)

今天最新凈值 1.0156 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0144 -0.0012 -0.1218%
  • 累計凈值：1.0156
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7289億
  • 最近資產：0.73億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：宋璐 吳瀟
近一年國投瑞銀和旭一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀和旭一年持有債券C(012018)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0145 1.0145 1.0156 1.0156 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0156 1.0156 1.0163 1.0163 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0163 1.0163 1.0152 1.0152 0.0011 0.11%
2025-05-20 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0152 1.0152 1.0136 1.0136 0.0016 0.16%
2025-05-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08%
2025-05-16 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0133 1.0133 1.0155 1.0155 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2025-05-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2025-05-09 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0142 1.0142 1.0130 1.0130 0.0012 0.12%
2025-05-07 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0130 1.0130 1.0138 1.0138 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0138 1.0138 1.0112 1.0112 0.0026 0.26%
2025-04-30 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-04-29 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17%
2025-04-28 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-04-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-22 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2025-04-21 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0087 1.0087 1.0074 1.0074 0.0013 0.13%
2025-04-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-04-17 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2025-04-16 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0070 1.0070 1.0075 1.0075 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0080 1.0080 1.0062 1.0062 0.0018 0.18%
2025-04-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2025-04-10 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0052 1.0052 1.0027 1.0027 0.0025 0.25%
2025-04-09 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0027 1.0027 1.0001 1.0001 0.0026 0.26%
2025-04-08 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0001 1.0001 0.9970 0.9970 0.0031 0.31%
2025-04-07 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9970 0.9970 1.0138 1.0138 -0.0168 -1.66%
2025-04-03 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-02 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0136 1.0136 1.0126 1.0126 0.0010 0.10%
2025-04-01 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0126 1.0126 1.0110 1.0110 0.0016 0.16%
2025-03-31 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0110 1.0110 1.0126 1.0126 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0126 1.0126 1.0141 1.0141 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0141 1.0141 1.0124 1.0124 0.0017 0.17%
2025-03-26 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0124 1.0124 1.0110 1.0110 0.0014 0.14%
2025-03-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0110 1.0110 1.0124 1.0124 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0124 1.0124 1.0112 1.0112 0.0012 0.12%
2025-03-21 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0112 1.0112 1.0172 1.0172 -0.0060 -0.59%
2025-03-20 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0172 1.0172 1.0177 1.0177 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-03-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0174 1.0174 1.0158 1.0158 0.0016 0.16%
2025-03-17 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0158 1.0158 1.0179 1.0179 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0179 1.0179 1.0120 1.0120 0.0059 0.58%
2025-03-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0120 1.0120 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20%
2025-03-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-03-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0138 1.0138 1.0160 1.0160 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0160 1.0160 1.0176 1.0176 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0176 1.0176 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0190 1.0190 1.0146 1.0146 0.0044 0.43%
2025-03-05 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0146 1.0146 1.0110 1.0110 0.0036 0.36%
2025-03-04 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0110 1.0110 1.0101 1.0101 0.0009 0.09%
2025-03-03 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-02-28 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0099 1.0099 1.0182 1.0182 -0.0083 -0.82%
2025-02-27 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0182 1.0182 1.0201 1.0201 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0201 1.0201 1.0167 1.0167 0.0034 0.33%
2025-02-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0170 1.0170 1.0196 1.0196 -0.0026 -0.26%
2025-02-21 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0196 1.0196 1.0153 1.0153 0.0043 0.42%
2025-02-20 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0153 1.0153 1.0160 1.0160 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49%
2025-02-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0110 1.0110 1.0133 1.0133 -0.0023 -0.23%
2025-02-17 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0144 1.0144 1.0120 1.0120 0.0024 0.24%
2025-02-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0120 1.0120 1.0134 1.0134 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0134 1.0134 1.0106 1.0106 0.0028 0.28%
2025-02-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0106 1.0106 1.0120 1.0120 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0124 1.0124 1.0094 1.0094 0.0030 0.30%
2025-02-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0094 1.0094 1.0042 1.0042 0.0052 0.52%
2025-02-05 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-01-27 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0039 1.0039 1.0029 1.0029 0.0010 0.10%
2025-01-22 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0025 1.0025 1.0053 1.0053 -0.0028 -0.28%
2025-01-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9993 0.9993 0.9930 0.9930 0.0063 0.63%
2025-01-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9930 0.9930 0.9960 0.9960 -0.0030 -0.30%
2025-01-10 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9960 0.9960 0.9987 0.9987 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9987 0.9987 1.0009 1.0009 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0012 1.0012 0.9979 0.9979 0.0033 0.33%
2025-01-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-01-03 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9978 0.9978 0.9990 0.9990 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9990 0.9990 1.0012 1.0012 -0.0022 -0.22%
2024-12-31 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0012 1.0012 1.0033 1.0033 -0.0021 -0.21%
2024-12-26 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-12-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0034 1.0034 1.0017 1.0017 0.0017 0.17%
2024-12-23 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0017 1.0017 1.0008 1.0008 0.0009 0.09%
2024-12-20 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-12-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2024-12-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-12-17 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0006 1.0006 1.0033 1.0033 -0.0027 -0.27%
2024-12-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0033 1.0033 1.0007 1.0007 0.0026 0.26%
2024-12-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0007 1.0007 0.9991 0.9991 0.0016 0.16%
2024-12-10 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9991 0.9991 0.9953 0.9953 0.0038 0.38%
2024-12-09 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2024-12-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9950 0.9950 0.9922 0.9922 0.0028 0.28%
2024-12-05 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9922 0.9922 0.9925 0.9925 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9928 0.9928 0.9922 0.9922 0.0006 0.06%
2024-12-02 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9922 0.9922 0.9896 0.9896 0.0026 0.26%
2024-11-29 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2024-11-28 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9876 0.9876 0.9895 0.9895 -0.0019 -0.19%
2024-11-27 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9895 0.9895 0.9857 0.9857 0.0038 0.39%
2024-11-26 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2024-11-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9848 0.9848 0.9857 0.9857 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9857 0.9857 0.9914 0.9914 -0.0057 -0.57%
2024-11-21 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9914 0.9914 0.9917 0.9917 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9917 0.9917 0.9896 0.9896 0.0021 0.21%
2024-11-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9896 0.9896 0.9870 0.9870 0.0026 0.26%
2024-11-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9870 0.9870 0.9891 0.9891 -0.0021 -0.21%
2024-11-15 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9891 0.9891 0.9930 0.9930 -0.0039 -0.39%
2024-11-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9930 0.9930 0.9977 0.9977 -0.0047 -0.47%
2024-11-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9977 0.9977 0.9954 0.9954 0.0023 0.23%
2024-11-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9954 0.9954 0.9977 0.9977 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2024-11-08 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9966 0.9966 0.9993 0.9993 -0.0027 -0.27%
2024-11-07 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9993 0.9993 0.9935 0.9935 0.0058 0.58%
2024-11-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9935 0.9935 0.9961 0.9961 -0.0026 -0.26%
2024-11-05 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9961 0.9961 0.9920 0.9920 0.0041 0.41%
2024-11-04 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9920 0.9920 0.9889 0.9889 0.0031 0.31%
2024-11-01 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9889 0.9889 0.9856 0.9856 0.0033 0.33%
2024-10-31 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9856 0.9856 0.9866 0.9866 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9866 0.9866 0.9890 0.9890 -0.0024 -0.24%
2024-10-29 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2024-10-28 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9920 0.9920 0.9918 0.9918 0.0002 0.02%
2024-10-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00%
2024-10-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9918 0.9918 0.9947 0.9947 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9947 0.9947 0.9954 0.9954 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9954 0.9954 0.9935 0.9935 0.0019 0.19%
2024-10-21 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2024-10-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9935 0.9935 0.9854 0.9854 0.0081 0.82%
2024-10-17 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9854 0.9854 0.9875 0.9875 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9875 0.9875 0.9889 0.9889 -0.0014 -0.14%
2024-10-15 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9889 0.9889 0.9948 0.9948 -0.0059 -0.59%
2024-10-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9948 0.9948 0.9880 0.9880 0.0068 0.69%
2024-10-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9880 0.9880 0.9931 0.9931 -0.0051 -0.51%
2024-10-10 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9931 0.9931 0.9880 0.9880 0.0051 0.52%
2024-10-09 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9880 0.9880 1.0087 1.0087 -0.0207 -2.05%
2024-10-08 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0087 1.0087 1.0015 1.0015 0.0072 0.72%
2024-09-30 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 1.0015 1.0015 0.9876 0.9876 0.0139 1.41%
2024-09-27 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9876 0.9876 0.9813 0.9813 0.0063 0.64%
2024-09-26 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9813 0.9813 0.9725 0.9725 0.0088 0.90%
2024-09-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9725 0.9725 0.9705 0.9705 0.0020 0.21%
2024-09-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9705 0.9705 0.9613 0.9613 0.0092 0.96%
2024-09-23 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2024-09-20 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9612 0.9612 0.9614 0.9614 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9614 0.9614 0.9600 0.9600 0.0014 0.15%
2024-09-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10%
2024-09-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 0.0000 0.00%
2024-09-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9594 0.9594 0.9607 0.9607 -0.0013 -0.14%
2024-09-10 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9607 0.9607 0.9613 0.9613 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9613 0.9613 0.9638 0.9638 -0.0025 -0.26%
2024-09-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2024-09-05 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9661 0.9661 0.9660 0.9660 0.0001 0.01%
2024-09-04 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9660 0.9660 0.9673 0.9673 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9673 0.9673 0.9668 0.9668 0.0005 0.05%
2024-09-02 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9668 0.9668 0.9686 0.9686 -0.0018 -0.19%
2024-08-30 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9686 0.9686 0.9652 0.9652 0.0034 0.35%
2024-08-29 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9652 0.9652 0.9655 0.9655 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9655 0.9655 0.9662 0.9662 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9662 0.9662 0.9679 0.9679 -0.0017 -0.18%
2024-08-26 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9679 0.9679 0.9687 0.9687 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9690 0.9690 0.9691 0.9691 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9691 0.9691 0.9705 0.9705 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9705 0.9705 0.9732 0.9732 -0.0027 -0.28%
2024-08-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9732 0.9732 0.9727 0.9727 0.0005 0.05%
2024-08-16 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
2024-08-15 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9724 0.9724 0.9717 0.9717 0.0007 0.07%
2024-08-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9725 0.9725 0.9740 0.9740 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9740 0.9740 0.9745 0.9745 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9750 0.9750 0.9737 0.9737 0.0013 0.13%
2024-08-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9737 0.9737 0.9738 0.9738 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9738 0.9738 0.9759 0.9759 -0.0021 -0.22%
2024-08-02 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9759 0.9759 0.9779 0.9779 -0.0020 -0.20%
2024-07-31 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9787 0.9787 0.9740 0.9740 0.0047 0.48%
2024-07-30 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9740 0.9740 0.9757 0.9757 -0.0017 -0.17%
2024-07-29 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9757 0.9757 0.9765 0.9765 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9765 0.9765 0.9748 0.9748 0.0017 0.17%
2024-07-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9748 0.9748 0.9759 0.9759 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9759 0.9759 0.9771 0.9771 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9771 0.9771 0.9818 0.9818 -0.0047 -0.48%
2024-07-22 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9818 0.9818 0.9825 0.9825 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9826 0.9826 0.9813 0.9813 0.0013 0.13%
2024-07-17 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9813 0.9813 0.9836 0.9836 -0.0023 -0.23%
2024-07-16 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9836 0.9836 0.9829 0.9829 0.0007 0.07%
2024-07-15 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
2024-07-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9823 0.9823 0.9826 0.9826 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9826 0.9826 0.9799 0.9799 0.0027 0.28%
2024-07-10 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9799 0.9799 0.9813 0.9813 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9813 0.9813 0.9780 0.9780 0.0033 0.34%
2024-07-08 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9780 0.9780 0.9792 0.9792 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9792 0.9792 0.9784 0.9784 0.0008 0.08%
2024-07-04 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9784 0.9784 0.9794 0.9794 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9794 0.9794 0.9808 0.9808 -0.0014 -0.14%
2024-07-02 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9808 0.9808 0.9827 0.9827 -0.0019 -0.19%
2024-07-01 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9827 0.9827 0.9805 0.9805 0.0022 0.22%
2024-06-28 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9805 0.9805 0.9792 0.9792 0.0013 0.13%
2024-06-27 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9792 0.9792 0.9816 0.9816 -0.0024 -0.24%
2024-06-26 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9816 0.9816 0.9803 0.9803 0.0013 0.13%
2024-06-25 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9803 0.9803 0.9811 0.9811 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9811 0.9811 0.9830 0.9830 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9843 0.9843 0.9859 0.9859 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9859 0.9859 0.9866 0.9866 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9866 0.9866 0.9859 0.9859 0.0007 0.07%
2024-06-17 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9859 0.9859 0.9856 0.9856 0.0003 0.03%
2024-06-14 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9856 0.9856 0.9854 0.9854 0.0002 0.02%
2024-06-13 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9854 0.9854 0.9866 0.9866 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9866 0.9866 0.9856 0.9856 0.0010 0.10%
2024-06-11 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9856 0.9856 0.9868 0.9868 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9868 0.9868 0.9877 0.9877 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9877 0.9877 0.9864 0.9864 0.0013 0.13%
2024-06-05 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9864 0.9864 0.9881 0.9881 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9881 0.9881 0.9856 0.9856 0.0025 0.25%
2024-06-03 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9856 0.9856 0.9837 0.9837 0.0019 0.19%
2024-05-31 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9837 0.9837 0.9849 0.9849 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9849 0.9849 0.9868 0.9868 -0.0019 -0.19%
2024-05-29 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2024-05-28 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9862 0.9862 0.9877 0.9877 -0.0015 -0.15%
2024-05-27 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9877 0.9877 0.9848 0.9848 0.0029 0.29%
2024-05-24 012018 國投瑞銀和旭一年持有債券C 0.9848 0.9848 0.9866 0.9866 -0.0018 -0.18%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%