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匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢(011990)

今天最新凈值 0.8579 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8571 -0.0008 -0.0947%
  • 累計(jì)凈值：0.8579
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3337億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一月匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C(011990)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8567 0.8567 0.8579 0.8579 -0.0012 -0.14%
2025-05-22 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8579 0.8579 0.0000 0.00%
2025-05-21 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8572 0.8572 0.0007 0.08%
2025-05-20 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8572 0.8572 0.8564 0.8564 0.0008 0.09%
2025-05-19 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8564 0.8564 0.8558 0.8558 0.0006 0.07%
2025-05-16 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8558 0.8558 0.8566 0.8566 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8571 0.8571 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8571 0.8571 0.8566 0.8566 0.0005 0.06%
2025-05-13 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8556 0.8556 0.0010 0.12%
2025-05-12 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8556 0.8556 0.8555 0.8555 0.0001 0.01%
2025-05-09 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8547 0.8547 0.0008 0.09%
2025-05-08 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8547 0.8547 0.8539 0.8539 0.0008 0.09%
2025-05-07 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8531 0.8531 0.0008 0.09%
2025-05-06 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8531 0.8531 0.8527 0.8527 0.0004 0.05%
2025-04-30 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8527 0.8527 0.8539 0.8539 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8539 0.8539 0.0000 0.00%
2025-04-28 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8540 0.8540 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8539 0.8539 0.0001 0.01%
2025-04-24 011990 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8537 0.8537 0.0002 0.02%