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永贏中債3-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(011983)

今天最新凈值 1.1113 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1763
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：144.7439億
  • 最近資產(chǎn)：156.83億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：吳瑋
近一月永贏中債3-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏中債3-5年政金債指數(shù)A(011983)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1113 1.1763 0.0001 0.01%
2025-05-21 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1113 1.1763 1.1113 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-20 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1113 1.1763 1.1114 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1107 1.1757 0.0007 0.06%
2025-05-16 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1107 1.1757 1.1110 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1110 1.1760 1.1122 1.1772 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1122 1.1772 1.1131 1.1781 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1131 1.1781 1.1122 1.1772 0.0009 0.08%
2025-05-12 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1122 1.1772 1.1136 1.1786 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1136 1.1786 1.1134 1.1784 0.0002 0.02%
2025-05-08 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1134 1.1784 1.1113 1.1763 0.0021 0.19%
2025-05-07 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1113 1.1763 1.1113 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-06 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1113 1.1763 1.1114 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1105 1.1755 0.0009 0.08%
2025-04-29 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1105 1.1755 1.1092 1.1742 0.0013 0.12%
2025-04-28 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1092 1.1742 1.1087 1.1737 0.0005 0.05%
2025-04-25 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1087 1.1737 1.1086 1.1736 0.0001 0.01%
2025-04-24 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1086 1.1736 1.1087 1.1737 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1087 1.1737 1.1094 1.1744 -0.0007 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%