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永贏中債3-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(011983)

今天最新凈值 1.1113 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1763
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：144.7439億
  • 最近資產(chǎn)：156.83億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：吳瑋
今年以來(lái)永贏中債3-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),永贏中債3-5年政金債指數(shù)A(011983)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1113 1.1763 0.0001 0.01%
2025-05-21 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1113 1.1763 1.1113 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-20 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1113 1.1763 1.1114 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1107 1.1757 0.0007 0.06%
2025-05-16 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1107 1.1757 1.1110 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1110 1.1760 1.1122 1.1772 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1122 1.1772 1.1131 1.1781 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1131 1.1781 1.1122 1.1772 0.0009 0.08%
2025-05-12 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1122 1.1772 1.1136 1.1786 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1136 1.1786 1.1134 1.1784 0.0002 0.02%
2025-05-08 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1134 1.1784 1.1113 1.1763 0.0021 0.19%
2025-05-07 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1113 1.1763 1.1113 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-06 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1113 1.1763 1.1114 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1105 1.1755 0.0009 0.08%
2025-04-29 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1105 1.1755 1.1092 1.1742 0.0013 0.12%
2025-04-28 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1092 1.1742 1.1087 1.1737 0.0005 0.05%
2025-04-25 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1087 1.1737 1.1086 1.1736 0.0001 0.01%
2025-04-24 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1086 1.1736 1.1087 1.1737 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1087 1.1737 1.1094 1.1744 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1094 1.1744 1.1088 1.1738 0.0006 0.05%
2025-04-21 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1088 1.1738 1.1095 1.1745 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1095 1.1745 1.1094 1.1744 0.0001 0.01%
2025-04-17 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1094 1.1744 1.1098 1.1748 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1098 1.1748 1.1093 1.1743 0.0005 0.05%
2025-04-15 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1093 1.1743 1.1095 1.1745 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1095 1.1745 1.1097 1.1747 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1097 1.1747 1.1092 1.1742 0.0005 0.05%
2025-04-10 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1092 1.1742 1.1082 1.1732 0.0010 0.09%
2025-04-09 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1082 1.1732 1.1079 1.1729 0.0003 0.03%
2025-04-08 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1079 1.1729 1.1108 1.1758 -0.0029 -0.26%
2025-04-07 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1108 1.1758 1.1076 1.1726 0.0032 0.29%
2025-04-03 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1076 1.1726 1.1037 1.1687 0.0039 0.35%
2025-04-02 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1037 1.1687 1.1022 1.1672 0.0015 0.14%
2025-04-01 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1022 1.1672 1.1022 1.1672 0.0000 0.00%
2025-03-31 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1022 1.1672 1.1019 1.1669 0.0003 0.03%
2025-03-28 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1019 1.1669 1.1019 1.1669 0.0000 0.00%
2025-03-27 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1019 1.1669 1.1019 1.1669 0.0000 0.00%
2025-03-26 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1019 1.1669 1.1013 1.1663 0.0006 0.05%
2025-03-25 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1013 1.1663 1.1009 1.1659 0.0004 0.04%
2025-03-24 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1009 1.1659 1.1007 1.1657 0.0002 0.02%
2025-03-21 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1007 1.1657 1.1015 1.1665 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1015 1.1665 1.0997 1.1647 0.0018 0.16%
2025-03-19 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0997 1.1647 1.0992 1.1642 0.0005 0.05%
2025-03-18 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0992 1.1642 1.0985 1.1635 0.0007 0.06%
2025-03-17 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0985 1.1635 1.1009 1.1659 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1009 1.1659 1.0994 1.1644 0.0015 0.14%
2025-03-13 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0994 1.1644 1.0988 1.1638 0.0006 0.05%
2025-03-12 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0988 1.1638 1.0959 1.1609 0.0029 0.26%
2025-03-11 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0959 1.1609 1.0985 1.1635 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0985 1.1635 1.0993 1.1643 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0993 1.1643 1.1022 1.1672 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1022 1.1672 1.1038 1.1688 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1038 1.1688 1.1033 1.1683 0.0005 0.05%
2025-03-04 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1033 1.1683 1.1035 1.1685 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1035 1.1685 1.1012 1.1662 0.0023 0.21%
2025-02-28 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1012 1.1662 1.1006 1.1656 0.0006 0.05%
2025-02-27 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1006 1.1656 1.1020 1.1670 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1020 1.1670 1.1019 1.1669 0.0001 0.01%
2025-02-25 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1019 1.1669 1.1014 1.1664 0.0005 0.05%
2025-02-24 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 1.1664 1.1041 1.1691 -0.0027 -0.24%
2025-02-21 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1041 1.1691 1.1060 1.1710 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1060 1.1710 1.1082 1.1732 -0.0022 -0.20%
2025-02-19 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1082 1.1732 1.1073 1.1723 0.0009 0.08%
2025-02-18 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1073 1.1723 1.1086 1.1736 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1086 1.1736 1.1100 1.1750 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1100 1.1750 1.1117 1.1767 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1117 1.1767 1.1122 1.1772 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1122 1.1772 1.1127 1.1777 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1127 1.1777 1.1126 1.1776 0.0001 0.01%
2025-02-10 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1126 1.1776 1.1142 1.1792 -0.0016 -0.14%
2025-02-07 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1142 1.1792 1.1145 1.1795 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1145 1.1795 1.1132 1.1782 0.0013 0.12%
2025-02-05 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1132 1.1782 1.1124 1.1774 0.0008 0.07%
2025-01-27 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1124 1.1774 1.1102 1.1752 0.0022 0.20%
2025-01-22 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1115 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1116 1.1766 1.1098 1.1748 0.0018 0.16%
2025-01-13 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1098 1.1748 1.1114 1.1764 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1114 1.1764 0.0000 0.00%
2025-01-09 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1114 1.1764 1.1128 1.1778 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1128 1.1778 1.1136 1.1786 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1136 1.1786 1.1152 1.1802 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1152 1.1802 1.1155 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1155 1.1805 1.1144 1.1794 0.0011 0.10%
2025-01-02 011983 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1144 1.1794 1.1135 1.1785 0.0009 0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%