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廣發(fā)均衡回報混合C基金凈值查詢(011976)

今天最新凈值 0.7293 -0.0026 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7266 0.0022 0.3077%
  • 累計凈值：0.7293
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9127億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
近一月廣發(fā)均衡回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)均衡回報混合C(011976)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7244 0.7244 0.7293 0.7293 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7293 0.7293 0.7319 0.7319 -0.0026 -0.36%
2025-05-20 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7319 0.7319 0.7286 0.7286 0.0033 0.45%
2025-05-19 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7286 0.7286 0.7307 0.7307 -0.0021 -0.29%
2025-05-16 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7307 0.7307 0.7338 0.7338 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7338 0.7338 0.7442 0.7442 -0.0104 -1.40%
2025-05-14 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7442 0.7442 0.7419 0.7419 0.0023 0.31%
2025-05-13 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7419 0.7419 0.7504 0.7504 -0.0085 -1.13%
2025-05-12 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7504 0.7504 0.7368 0.7368 0.0136 1.85%
2025-05-09 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7368 0.7368 0.7461 0.7461 -0.0093 -1.25%
2025-05-08 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7461 0.7461 0.7468 0.7468 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7468 0.7468 0.7505 0.7505 -0.0037 -0.49%
2025-05-06 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7505 0.7505 0.7393 0.7393 0.0112 1.51%
2025-04-30 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7393 0.7393 0.7287 0.7287 0.0106 1.45%
2025-04-29 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7287 0.7287 0.7245 0.7245 0.0042 0.58%
2025-04-28 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7245 0.7245 0.7238 0.7238 0.0007 0.10%
2025-04-25 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7238 0.7238 0.7227 0.7227 0.0011 0.15%
2025-04-24 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7227 0.7227 0.7285 0.7285 -0.0058 -0.80%
2025-04-23 011976 廣發(fā)均衡回報混合C 0.7285 0.7285 0.7228 0.7228 0.0057 0.79%