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廣發(fā)均衡回報(bào)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011976)

今天最新凈值 0.7244 -0.0049 -0.6700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7218 -0.0026 -0.3568%
  • 累計(jì)凈值：0.7244
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9127億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -3.23% -0.83% 1.95% -5.08% -4.25% -11.78% -15.73% -26.93%
同類排名 52/59 59/61 33/61 58/59 56/59 49/53 49/52 -
廣發(fā)均衡回報(bào)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 5.11% -0.29%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.28% -0.12%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.95% -0.92%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.34% -1.92%
688041 海光信息 0.0000 2.24% -0.39%
600489 中金黃金 0.0000 2.10% 0.58%
00728 中國(guó)電信 0.0000 2.05% 0.00%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 1.92% -1.99%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 1.85% 0.22%
01024 快手-W 0.0000 1.84% -0.82%
廣發(fā)均衡回報(bào)混合C(011976)基金檔案
基金代碼 011976 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-21 成立日期 2021-06-23 基金類型 混合型-平衡
基金經(jīng)理 劉玉 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 6.91億 最近份額 8.9127億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%