搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)均衡回報(bào)混合C基金凈值查詢(011976)

今天最新凈值 0.7293 -0.0026 -0.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7234 -0.0059 -0.8107%
  • 累計(jì)凈值：0.7293
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9127億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
近一季廣發(fā)均衡回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)均衡回報(bào)混合C(011976)基金累計(jì)收益率-5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7244 0.7244 0.7293 0.7293 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7293 0.7293 0.7319 0.7319 -0.0026 -0.36%
2025-05-20 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7319 0.7319 0.7286 0.7286 0.0033 0.45%
2025-05-19 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7286 0.7286 0.7307 0.7307 -0.0021 -0.29%
2025-05-16 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7307 0.7307 0.7338 0.7338 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7338 0.7338 0.7442 0.7442 -0.0104 -1.40%
2025-05-14 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7442 0.7442 0.7419 0.7419 0.0023 0.31%
2025-05-13 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7419 0.7419 0.7504 0.7504 -0.0085 -1.13%
2025-05-12 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7504 0.7504 0.7368 0.7368 0.0136 1.85%
2025-05-09 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7368 0.7368 0.7461 0.7461 -0.0093 -1.25%
2025-05-08 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7461 0.7461 0.7468 0.7468 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7468 0.7468 0.7505 0.7505 -0.0037 -0.49%
2025-05-06 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7505 0.7505 0.7393 0.7393 0.0112 1.51%
2025-04-30 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7393 0.7393 0.7287 0.7287 0.0106 1.45%
2025-04-29 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7287 0.7287 0.7245 0.7245 0.0042 0.58%
2025-04-28 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7245 0.7245 0.7238 0.7238 0.0007 0.10%
2025-04-25 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7238 0.7238 0.7227 0.7227 0.0011 0.15%
2025-04-24 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7227 0.7227 0.7285 0.7285 -0.0058 -0.80%
2025-04-23 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7285 0.7285 0.7228 0.7228 0.0057 0.79%
2025-04-22 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7228 0.7228 0.7249 0.7249 -0.0021 -0.29%
2025-04-21 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7249 0.7249 0.7167 0.7167 0.0082 1.14%
2025-04-18 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7167 0.7167 0.7187 0.7187 -0.0020 -0.28%
2025-04-17 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7187 0.7187 0.7167 0.7167 0.0020 0.28%
2025-04-16 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7167 0.7167 0.7228 0.7228 -0.0061 -0.84%
2025-04-15 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7228 0.7228 0.7277 0.7277 -0.0049 -0.67%
2025-04-14 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7277 0.7277 0.7216 0.7216 0.0061 0.85%
2025-04-11 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7216 0.7216 0.7113 0.7113 0.0103 1.45%
2025-04-10 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7113 0.7113 0.7036 0.7036 0.0077 1.09%
2025-04-09 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7036 0.7036 0.6888 0.6888 0.0148 2.15%
2025-04-08 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.6888 0.6888 0.6857 0.6857 0.0031 0.45%
2025-04-07 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.6857 0.6857 0.7422 0.7422 -0.0565 -7.61%
2025-04-03 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7422 0.7422 0.7487 0.7487 -0.0065 -0.87%
2025-04-02 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7487 0.7487 0.7466 0.7466 0.0021 0.28%
2025-04-01 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7466 0.7466 0.7466 0.7466 0.0000 0.00%
2025-03-31 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7466 0.7466 0.7512 0.7512 -0.0046 -0.61%
2025-03-28 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7512 0.7512 0.7572 0.7572 -0.0060 -0.79%
2025-03-27 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7572 0.7572 0.7546 0.7546 0.0026 0.34%
2025-03-26 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7546 0.7546 0.7513 0.7513 0.0033 0.44%
2025-03-25 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7513 0.7513 0.7631 0.7631 -0.0118 -1.55%
2025-03-24 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7631 0.7631 0.7632 0.7632 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7632 0.7632 0.7795 0.7795 -0.0163 -2.09%
2025-03-20 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7795 0.7795 0.7900 0.7900 -0.0105 -1.33%
2025-03-19 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7900 0.7900 0.7958 0.7958 -0.0058 -0.73%
2025-03-18 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7958 0.7958 0.7887 0.7887 0.0071 0.90%
2025-03-17 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7887 0.7887 0.7868 0.7868 0.0019 0.24%
2025-03-14 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7868 0.7868 0.7764 0.7764 0.0104 1.34%
2025-03-13 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7764 0.7764 0.7905 0.7905 -0.0141 -1.78%
2025-03-12 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7905 0.7905 0.7941 0.7941 -0.0036 -0.45%
2025-03-11 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7941 0.7941 0.7930 0.7930 0.0011 0.14%
2025-03-10 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7930 0.7930 0.7988 0.7988 -0.0058 -0.73%
2025-03-07 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7988 0.7988 0.8013 0.8013 -0.0025 -0.31%
2025-03-06 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.8013 0.8013 0.7853 0.7853 0.0160 2.04%
2025-03-05 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7853 0.7853 0.7749 0.7749 0.0104 1.34%
2025-03-04 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7749 0.7749 0.7699 0.7699 0.0050 0.65%
2025-03-03 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7699 0.7699 0.7755 0.7755 -0.0056 -0.72%
2025-02-28 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7755 0.7755 0.7987 0.7987 -0.0232 -2.90%
2025-02-27 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7987 0.7987 0.8066 0.8066 -0.0079 -0.98%
2025-02-26 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.8066 0.8066 0.7977 0.7977 0.0089 1.12%
2025-02-25 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.7977 0.7977 0.8020 0.8020 -0.0043 -0.54%
2025-02-24 011976 廣發(fā)均衡回報(bào)混合C 0.8020 0.8020 0.8045 0.8045 -0.0025 -0.31%