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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(011974)

今天最新凈值 1.0630 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1250
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0932億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠 曹巍浩
近一周新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C|新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0632 1.1252 1.0630 1.1250 0.0002 0.02%
2025-05-22 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0630 1.1250 1.0629 1.1249 0.0001 0.01%
2025-05-21 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0629 1.1249 1.0628 1.1248 0.0001 0.01%
2025-05-20 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0628 1.1248 1.0630 1.1250 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0630 1.1250 1.0623 1.1243 0.0007 0.07%