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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(011974)

今天最新凈值 1.0630 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1250
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0932億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙楠 曹巍浩
近一季新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C|新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0632 1.1252 1.0630 1.1250 0.0002 0.02%
2025-05-22 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0630 1.1250 1.0629 1.1249 0.0001 0.01%
2025-05-21 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0629 1.1249 1.0628 1.1248 0.0001 0.01%
2025-05-20 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0628 1.1248 1.0630 1.1250 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0630 1.1250 1.0623 1.1243 0.0007 0.07%
2025-05-16 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0623 1.1243 1.0627 1.1247 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0627 1.1247 1.0636 1.1256 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0636 1.1256 1.0644 1.1264 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0644 1.1264 1.0635 1.1255 0.0009 0.08%
2025-05-12 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0635 1.1255 1.0647 1.1267 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0647 1.1267 1.0646 1.1266 0.0001 0.01%
2025-05-08 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0646 1.1266 1.0629 1.1249 0.0017 0.16%
2025-05-07 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0629 1.1249 1.0626 1.1246 0.0003 0.03%
2025-05-06 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0626 1.1246 1.0628 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0628 1.1248 1.0620 1.1240 0.0008 0.08%
2025-04-29 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0620 1.1240 1.0610 1.1230 0.0010 0.09%
2025-04-28 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0610 1.1230 1.0606 1.1226 0.0004 0.04%
2025-04-25 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0606 1.1226 1.0604 1.1224 0.0002 0.02%
2025-04-24 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0604 1.1224 1.0605 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0605 1.1225 1.0611 1.1231 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0611 1.1231 1.0606 1.1226 0.0005 0.05%
2025-04-21 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0606 1.1226 1.0611 1.1231 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0611 1.1231 1.0610 1.1230 0.0001 0.01%
2025-04-17 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0610 1.1230 1.0613 1.1233 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0613 1.1233 1.0609 1.1229 0.0004 0.04%
2025-04-15 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0609 1.1229 1.0610 1.1230 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0610 1.1230 1.0611 1.1231 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0611 1.1231 1.0609 1.1229 0.0002 0.02%
2025-04-10 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0609 1.1229 1.0601 1.1221 0.0008 0.08%
2025-04-09 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0601 1.1221 1.0596 1.1216 0.0005 0.05%
2025-04-08 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0596 1.1216 1.0618 1.1238 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0618 1.1238 1.0595 1.1215 0.0023 0.22%
2025-04-03 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0595 1.1215 1.0571 1.1191 0.0024 0.23%
2025-04-02 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0571 1.1191 1.0561 1.1181 0.0010 0.09%
2025-04-01 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0561 1.1181 1.0560 1.1180 0.0001 0.01%
2025-03-31 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0560 1.1180 1.0559 1.1179 0.0001 0.01%
2025-03-28 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0559 1.1179 1.0559 1.1179 0.0000 0.00%
2025-03-27 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0559 1.1179 1.0559 1.1179 0.0000 0.00%
2025-03-26 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0559 1.1179 1.0554 1.1174 0.0005 0.05%
2025-03-25 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0554 1.1174 1.0552 1.1172 0.0002 0.02%
2025-03-24 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0552 1.1172 1.0551 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-21 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0551 1.1171 1.0556 1.1176 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0556 1.1176 1.0541 1.1161 0.0015 0.14%
2025-03-19 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0541 1.1161 1.0537 1.1157 0.0004 0.04%
2025-03-18 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0537 1.1157 1.0533 1.1153 0.0004 0.04%
2025-03-17 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0533 1.1153 1.0553 1.1173 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0553 1.1173 1.0544 1.1164 0.0009 0.09%
2025-03-13 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0544 1.1164 1.0539 1.1159 0.0005 0.05%
2025-03-12 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0539 1.1159 1.0517 1.1137 0.0022 0.21%
2025-03-11 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0517 1.1137 1.0534 1.1154 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0534 1.1154 1.0540 1.1160 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0540 1.1160 1.0560 1.1180 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0560 1.1180 1.0573 1.1193 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0573 1.1193 1.0568 1.1188 0.0005 0.05%
2025-03-04 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0568 1.1188 1.0571 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0571 1.1191 1.0553 1.1173 0.0018 0.17%
2025-02-28 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0553 1.1173 1.0547 1.1167 0.0006 0.06%
2025-02-27 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0547 1.1167 1.0558 1.1178 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0558 1.1178 1.0558 1.1178 0.0000 0.00%
2025-02-25 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0558 1.1178 1.0551 1.1171 0.0007 0.07%
2025-02-24 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 1.0551 1.1171 1.0574 1.1194 -0.0023 -0.22%