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興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(011960)

今天最新凈值 1.0700 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1686
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1031億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
近一年興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式(011960)基金累計(jì)收益率5.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0701 1.1687 1.0700 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-21 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0700 1.1686 1.0699 1.1685 0.0001 0.01%
2025-05-20 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0699 1.1685 1.0695 1.1681 0.0004 0.04%
2025-05-19 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0695 1.1681 1.0692 1.1678 0.0003 0.03%
2025-05-16 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0692 1.1678 1.0696 1.1682 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0696 1.1682 1.0699 1.1685 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0699 1.1685 1.0701 1.1687 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0701 1.1687 1.0696 1.1682 0.0005 0.05%
2025-05-12 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0696 1.1682 1.0701 1.1687 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0701 1.1687 1.0696 1.1682 0.0005 0.05%
2025-05-08 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0696 1.1682 1.0686 1.1672 0.0010 0.09%
2025-05-07 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0686 1.1672 1.0686 1.1672 0.0000 0.00%
2025-05-06 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0686 1.1672 1.0685 1.1671 0.0001 0.01%
2025-04-30 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0685 1.1671 1.0681 1.1667 0.0004 0.04%
2025-04-29 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0681 1.1667 1.0673 1.1659 0.0008 0.07%
2025-04-28 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.1659 1.0670 1.1656 0.0003 0.03%
2025-04-25 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0670 1.1656 1.0672 1.1658 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0672 1.1658 1.0674 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0674 1.1660 1.0678 1.1664 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0678 1.1664 1.0675 1.1661 0.0003 0.03%
2025-04-21 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0675 1.1661 1.0678 1.1664 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0678 1.1664 1.0678 1.1664 0.0000 0.00%
2025-04-17 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0678 1.1664 1.0679 1.1665 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0679 1.1665 1.0677 1.1663 0.0002 0.02%
2025-04-15 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0677 1.1663 1.0679 1.1665 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0679 1.1665 1.0679 1.1665 0.0000 0.00%
2025-04-11 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0679 1.1665 1.0677 1.1663 0.0002 0.02%
2025-04-10 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0677 1.1663 1.0673 1.1659 0.0004 0.04%
2025-04-09 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.1659 1.0673 1.1659 0.0000 0.00%
2025-04-08 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.1659 1.0687 1.1673 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0687 1.1673 1.0671 1.1657 0.0016 0.15%
2025-04-03 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0671 1.1657 1.0653 1.1639 0.0018 0.17%
2025-04-02 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0653 1.1639 1.0644 1.1630 0.0009 0.08%
2025-04-01 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0644 1.1630 1.0644 1.1630 0.0000 0.00%
2025-03-31 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0644 1.1630 1.0642 1.1628 0.0002 0.02%
2025-03-28 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0642 1.1628 1.0642 1.1628 0.0000 0.00%
2025-03-27 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0642 1.1628 1.0641 1.1627 0.0001 0.01%
2025-03-26 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0641 1.1627 1.0638 1.1624 0.0003 0.03%
2025-03-25 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0638 1.1624 1.0635 1.1621 0.0003 0.03%
2025-03-24 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0635 1.1621 1.0633 1.1619 0.0002 0.02%
2025-03-21 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0633 1.1619 1.0632 1.1618 0.0001 0.01%
2025-03-20 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0632 1.1618 1.0618 1.1604 0.0014 0.13%
2025-03-19 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0618 1.1604 1.0614 1.1600 0.0004 0.04%
2025-03-18 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0614 1.1600 1.0610 1.1596 0.0004 0.04%
2025-03-17 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0610 1.1596 1.0622 1.1608 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0622 1.1608 1.0618 1.1604 0.0004 0.04%
2025-03-13 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0618 1.1604 1.0611 1.1597 0.0007 0.07%
2025-03-12 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0611 1.1597 1.0596 1.1582 0.0015 0.14%
2025-03-11 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0596 1.1582 1.0612 1.1598 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0612 1.1598 1.0615 1.1601 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0615 1.1601 1.0631 1.1617 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0631 1.1617 1.0638 1.1624 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0638 1.1624 1.0638 1.1624 0.0000 0.00%
2025-03-04 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0638 1.1624 1.0638 1.1624 0.0000 0.00%
2025-03-03 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0638 1.1624 1.0626 1.1612 0.0012 0.11%
2025-02-28 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0626 1.1612 1.0621 1.1607 0.0005 0.05%
2025-02-27 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0621 1.1607 1.0628 1.1614 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0628 1.1614 1.0627 1.1613 0.0001 0.01%
2025-02-25 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0627 1.1613 1.0623 1.1609 0.0004 0.04%
2025-02-24 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0623 1.1609 1.0635 1.1621 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0635 1.1621 1.0644 1.1630 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0644 1.1630 1.0655 1.1641 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0655 1.1641 1.0650 1.1636 0.0005 0.05%
2025-02-18 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0650 1.1636 1.0654 1.1640 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0654 1.1640 1.0662 1.1648 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0662 1.1648 1.0672 1.1658 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0672 1.1658 1.0674 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0674 1.1660 1.0675 1.1661 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0675 1.1661 1.0676 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0676 1.1662 1.0686 1.1672 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0686 1.1672 1.0686 1.1672 0.0000 0.00%
2025-02-06 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0686 1.1672 1.0679 1.1665 0.0007 0.07%
2025-02-05 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0679 1.1665 1.0674 1.1660 0.0005 0.05%
2025-01-27 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0674 1.1660 1.0660 1.1646 0.0014 0.13%
2025-01-22 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0665 1.1651 0.0001 0.01%
2025-01-14 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0668 1.1654 1.0655 1.1641 0.0013 0.12%
2025-01-13 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0655 1.1641 1.0664 1.1650 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0664 1.1650 1.0664 1.1650 0.0000 0.00%
2025-01-09 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0664 1.1650 1.0674 1.1660 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0674 1.1660 1.0678 1.1664 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0678 1.1664 1.0687 1.1673 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0687 1.1673 1.0688 1.1674 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0688 1.1674 1.0684 1.1670 0.0004 0.04%
2025-01-02 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0684 1.1670 1.0679 1.1665 0.0005 0.05%
2024-12-31 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0679 1.1665 1.0678 1.1664 0.0001 0.01%
2024-12-26 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0674 1.1660 1.0673 1.1659 0.0001 0.01%
2024-12-25 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.1659 1.0673 1.1659 0.0000 0.00%
2024-12-24 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.1659 1.0673 1.1659 0.0000 0.00%
2024-12-23 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.1659 1.0671 1.1657 0.0002 0.02%
2024-12-20 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0671 1.1657 1.0671 1.1657 0.0000 0.00%
2024-12-19 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0671 1.1657 1.0670 1.1656 0.0001 0.01%
2024-12-18 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0670 1.1656 1.0670 1.1656 0.0000 0.00%
2024-12-17 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0670 1.1656 1.0669 1.1655 0.0001 0.01%
2024-12-16 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0669 1.1655 1.0668 1.1654 0.0001 0.01%
2024-12-13 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0668 1.1654 1.0668 1.1654 0.0000 0.00%
2024-12-12 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0668 1.1654 1.0667 1.1653 0.0001 0.01%
2024-12-11 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-12-10 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-12-09 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-12-06 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-12-05 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-12-04 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
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2024-11-27 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-26 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-25 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
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2024-11-21 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-20 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-19 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-18 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
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2024-10-30 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0665 1.1651 1.0665 1.1651 0.0000 0.00%
2024-10-29 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0665 1.1651 1.0665 1.1651 0.0000 0.00%
2024-10-28 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0665 1.1651 1.0665 1.1651 0.0000 0.00%
2024-10-25 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0665 1.1651 1.0665 1.1651 0.0000 0.00%
2024-10-24 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0665 1.1651 1.0665 1.1651 0.0000 0.00%
2024-10-23 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0665 1.1651 1.0665 1.1651 0.0000 0.00%
2024-10-22 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0665 1.1651 1.0665 1.1651 0.0000 0.00%
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2024-08-26 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
2024-08-23 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0666 1.1652 0.0000 0.00%
2024-08-22 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.1652 1.0667 1.1653 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-08-20 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-08-19 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-08-16 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-08-15 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-08-14 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-08-13 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-08-12 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
2024-08-09 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0667 1.1653 1.0667 1.1653 0.0000 0.00%
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2024-08-05 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0668 1.1654 1.0668 1.1654 0.0000 0.00%
2024-08-02 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0668 1.1654 1.0668 1.1654 0.0000 0.00%
2024-07-31 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0668 1.1654 1.0668 1.1654 0.0000 0.00%
2024-07-30 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0668 1.1654 1.0668 1.1654 0.0000 0.00%
2024-07-29 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0668 1.1654 1.0669 1.1655 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0669 1.1655 1.0669 1.1655 0.0000 0.00%
2024-07-25 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0669 1.1655 1.0670 1.1656 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0670 1.1656 1.0670 1.1656 0.0000 0.00%
2024-07-23 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0670 1.1656 1.0670 1.1656 0.0000 0.00%
2024-07-22 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0670 1.1656 1.0672 1.1658 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0672 1.1658 1.0672 1.1658 0.0000 0.00%
2024-07-18 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0672 1.1658 1.0672 1.1658 0.0000 0.00%
2024-07-17 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0672 1.1658 1.0673 1.1659 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.1659 1.0673 1.1659 0.0000 0.00%
2024-07-15 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.1659 1.0674 1.1660 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0674 1.1660 1.0675 1.1661 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0675 1.1661 1.0675 1.1661 0.0000 0.00%
2024-07-10 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0675 1.1661 1.0676 1.1662 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0676 1.1662 1.0670 1.1656 0.0006 0.06%
2024-07-08 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0670 1.1656 1.0267 1.1253 0.0403 3.93%
2024-07-05 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0267 1.1253 1.0247 1.1233 0.0020 0.20%
2024-07-04 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0247 1.1233 1.0246 1.1232 0.0001 0.01%
2024-07-03 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0246 1.1232 1.0244 1.1230 0.0002 0.02%
2024-07-02 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0244 1.1230 1.0242 1.1228 0.0002 0.02%
2024-07-01 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0242 1.1228 1.0241 1.1227 0.0001 0.01%
2024-06-28 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0241 1.1227 1.0240 1.1226 0.0001 0.01%
2024-06-27 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0240 1.1226 1.0239 1.1225 0.0001 0.01%
2024-06-26 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0239 1.1225 1.0237 1.1223 0.0002 0.02%
2024-06-25 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0237 1.1223 1.0236 1.1222 0.0001 0.01%
2024-06-24 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0236 1.1222 1.0235 1.1221 0.0001 0.01%
2024-06-21 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0235 1.1221 1.0235 1.1221 0.0000 0.00%
2024-06-20 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0235 1.1221 1.0232 1.1218 0.0003 0.03%
2024-06-19 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0232 1.1218 1.0228 1.1214 0.0004 0.04%
2024-06-18 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0228 1.1214 1.0226 1.1212 0.0002 0.02%
2024-06-17 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0226 1.1212 1.0224 1.1210 0.0002 0.02%
2024-06-14 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0224 1.1210 1.0223 1.1209 0.0001 0.01%
2024-06-13 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0223 1.1209 1.0221 1.1207 0.0002 0.02%
2024-06-12 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0221 1.1207 1.0220 1.1206 0.0001 0.01%
2024-06-11 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0220 1.1206 1.0217 1.1203 0.0003 0.03%
2024-06-07 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0217 1.1203 1.0214 1.1200 0.0003 0.03%
2024-06-06 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0214 1.1200 1.0309 1.1197 0.0003 0.03%
2024-06-05 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0309 1.1197 1.0307 1.1195 0.0002 0.02%
2024-06-04 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0307 1.1195 1.0305 1.1193 0.0002 0.02%
2024-06-03 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0305 1.1193 1.0302 1.1190 0.0003 0.03%
2024-05-31 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0302 1.1190 1.0301 1.1189 0.0001 0.01%
2024-05-30 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0301 1.1189 1.0300 1.1188 0.0001 0.01%
2024-05-29 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0300 1.1188 1.0296 1.1184 0.0004 0.04%
2024-05-28 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0296 1.1184 1.0295 1.1183 0.0001 0.01%
2024-05-27 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0295 1.1183 1.0292 1.1180 0.0003 0.03%
2024-05-24 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0292 1.1180 1.0291 1.1179 0.0001 0.01%
2024-05-23 011960 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0291 1.1179 1.0287 1.1175 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%