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興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式(011960)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0701 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1687
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1031億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0098元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0083元
2022-05-31 2022-05-31 2022-06-01 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)