國壽安保安弘純債一年定開債(國壽安保安弘純債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011951)
今天最新凈值
1.0473
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1409
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0973億
- 最近資產(chǎn)：10.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃力 闞磊 劉振中
近一月國壽安保安弘純債一年定開債|國壽安保安弘純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,國壽安保安弘純債一年定開債(011951)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0476 |
1.1412 |
1.0473 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0473 |
1.1409 |
1.0470 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0470 |
1.1406 |
1.0469 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0469 |
1.1405 |
1.0467 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0467 |
1.1403 |
1.0462 |
1.1398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
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1.1398 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
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1.1399 |
1.0463 |
1.1399 |
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| 2025-05-14 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
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1.1395 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0459 |
1.1395 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0453 |
1.1389 |
1.0443 |
1.1379 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
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1.1379 |
1.0442 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0442 |
1.1378 |
1.0439 |
1.1375 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0439 |
1.1375 |
1.0437 |
1.1373 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0437 |
1.1373 |
1.0432 |
1.1368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0432 |
1.1368 |
1.0429 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0429 |
1.1365 |
1.0430 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011951 |
國壽安保安弘純債一年定開債 |
1.0430 |
1.1366 |
1.0431 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
