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嘉實穩(wěn)元純債債券C基金凈值查詢(011950)

今天最新凈值 1.1085 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1100
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6902億
  • 最近資產(chǎn)：8.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲 閆紅蕾
近一月嘉實穩(wěn)元純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實穩(wěn)元純債債券C(011950)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1086 1.1101 1.1085 1.1100 0.0001 0.01%
2025-05-22 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1085 1.1100 1.1083 1.1098 0.0002 0.02%
2025-05-21 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1083 1.1098 1.1082 1.1097 0.0001 0.01%
2025-05-20 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1082 1.1097 1.1080 1.1095 0.0002 0.02%
2025-05-19 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1080 1.1095 1.1075 1.1090 0.0005 0.05%
2025-05-16 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1075 1.1090 1.1078 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1078 1.1093 1.1079 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1079 1.1094 1.1081 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1081 1.1096 1.1071 1.1086 0.0010 0.09%
2025-05-12 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1071 1.1086 1.1082 1.1097 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1082 1.1097 1.1077 1.1092 0.0005 0.05%
2025-05-08 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1077 1.1092 1.1067 1.1082 0.0010 0.09%
2025-05-07 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1067 1.1082 1.1068 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1068 1.1083 1.1066 1.1081 0.0002 0.02%
2025-04-30 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1066 1.1081 1.1062 1.1077 0.0004 0.04%
2025-04-29 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1062 1.1077 1.1055 1.1070 0.0007 0.06%
2025-04-28 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1055 1.1070 1.1051 1.1066 0.0004 0.04%
2025-04-25 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1051 1.1066 1.1050 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-24 011950 嘉實穩(wěn)元純債債券C 1.1050 1.1065 1.1053 1.1068 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%