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東吳多策略混合C(東吳多策略C)基金凈值查詢(011949)

今天最新凈值 1.7167 -0.0181 -1.0400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7441 0.0274 1.5961%
  • 累計(jì)凈值：1.7167
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9661億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周健 張浩佳
近一月東吳多策略混合C|東吳多策略C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳多策略混合C(011949)基金累計(jì)收益率6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 011949 東吳多策略混合C 1.7167 1.7167 1.7348 1.7348 -0.0181 -1.04%
2025-05-16 011949 東吳多策略混合C 1.7348 1.7348 1.7097 1.7097 0.0251 1.47%
2025-05-15 011949 東吳多策略混合C 1.7097 1.7097 1.7475 1.7475 -0.0378 -2.16%
2025-05-14 011949 東吳多策略混合C 1.7475 1.7475 1.7592 1.7592 -0.0117 -0.67%
2025-05-13 011949 東吳多策略混合C 1.7592 1.7592 1.7760 1.7760 -0.0168 -0.95%
2025-05-12 011949 東吳多策略混合C 1.7760 1.7760 1.7289 1.7289 0.0471 2.72%
2025-05-09 011949 東吳多策略混合C 1.7289 1.7289 1.7684 1.7684 -0.0395 -2.23%
2025-05-08 011949 東吳多策略混合C 1.7684 1.7684 1.7597 1.7597 0.0087 0.49%
2025-05-07 011949 東吳多策略混合C 1.7597 1.7597 1.7853 1.7853 -0.0256 -1.43%
2025-05-06 011949 東吳多策略混合C 1.7853 1.7853 1.7287 1.7287 0.0566 3.27%
2025-04-30 011949 東吳多策略混合C 1.7287 1.7287 1.6862 1.6862 0.0425 2.52%
2025-04-29 011949 東吳多策略混合C 1.6862 1.6862 1.6661 1.6661 0.0201 1.21%
2025-04-28 011949 東吳多策略混合C 1.6661 1.6661 1.6775 1.6775 -0.0114 -0.68%
2025-04-25 011949 東吳多策略混合C 1.6775 1.6775 1.6879 1.6879 -0.0104 -0.62%
2025-04-24 011949 東吳多策略混合C 1.6879 1.6879 1.7102 1.7102 -0.0223 -1.30%
2025-04-23 011949 東吳多策略混合C 1.7102 1.7102 1.6597 1.6597 0.0505 3.04%
2025-04-22 011949 東吳多策略混合C 1.6597 1.6597 1.6882 1.6882 -0.0285 -1.69%
2025-04-21 011949 東吳多策略混合C 1.6882 1.6882 1.6242 1.6242 0.0640 3.94%