建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C(建信裕豐利率債三個(gè)月定期開放債券C)基金凈值查詢(011947)
今天最新凈值
1.0705
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1238
- 成立日期：2021-06-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：40.8500億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：劉思 姜月
近一月建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C|建信裕豐利率債三個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢
近一月,建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C(011947)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0704 |
1.1237 |
1.0705 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0705 |
1.1238 |
1.0705 |
1.1238 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0705 |
1.1238 |
1.0707 |
1.1240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0707 |
1.1240 |
1.0701 |
1.1234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0701 |
1.1234 |
1.0703 |
1.1236 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0703 |
1.1236 |
1.0708 |
1.1241 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0708 |
1.1241 |
1.0711 |
1.1244 |
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| 2025-05-13 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0711 |
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1.1237 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0704 |
1.1237 |
1.0717 |
1.1250 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0717 |
1.1250 |
1.0716 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0716 |
1.1249 |
1.0706 |
1.1239 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0706 |
1.1239 |
1.0706 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0706 |
1.1239 |
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1.1240 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0707 |
1.1240 |
1.0702 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0702 |
1.1235 |
1.0695 |
1.1228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0695 |
1.1228 |
1.0690 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0690 |
1.1223 |
1.0684 |
1.1217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0684 |
1.1217 |
1.0686 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011947 |
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C |
1.0686 |
1.1219 |
1.0691 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.05% |
