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建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C(建信裕豐利率債三個(gè)月定期開放債券C) - 基金主頁(代碼:011947)

今天最新凈值 1.0704 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1237
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.8500億
  • 最近資產(chǎn)：43.06億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 姜月
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.70% 0.01% 0.12% 0.04% 2.78% 6.58% 9.17% 12.83%
同類排名 2937/2968 2569/3056 2330/3056 2914/2993 1842/2653 1414/2149 1227/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C(011947)基金檔案
基金代碼 011947 基金簡稱 建信裕豐利率債三個(gè)月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-28 成立日期 2021-06-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉思 姜月 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 43.06億 最近份額 40.8500億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%