匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C基金凈值查詢(011945)
今天最新凈值
1.1120
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1119
-0.0001 -0.0115%
- 累計凈值：1.1120
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5574億
- 最近資產：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經理：劉偉林 趙鵬飛 葉盛 甘信宇
近一月匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C(011945)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
011945 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
