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匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C基金凈值查詢(011945)

今天最新凈值 1.1120 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1122 0.0002 0.0215%
  • 累計(jì)凈值：1.1120
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5574億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 趙鵬飛 葉盛 甘信宇
近一季匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C(011945)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-05-21 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1123 1.1123 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1099 1.1099 0.0024 0.22%
2025-05-19 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11%
2025-05-16 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1100 1.1100 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1108 1.1108 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2025-05-13 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2025-05-12 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-05-09 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1092 1.1092 0.0006 0.05%
2025-05-08 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2025-05-07 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-06 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1069 1.1069 0.0009 0.08%
2025-04-30 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1074 1.1074 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1060 1.1060 0.0014 0.13%
2025-04-28 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1055 1.1055 0.0005 0.05%
2025-04-25 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1050 1.1050 0.0005 0.05%
2025-04-24 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-23 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-22 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%
2025-04-21 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-04-18 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1052 1.1052 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2025-04-15 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%
2025-04-14 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1050 1.1050 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1035 1.1035 0.0015 0.14%
2025-04-09 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2025-04-08 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1025 1.1025 0.0007 0.06%
2025-04-07 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1043 1.1043 -0.0018 -0.16%
2025-04-03 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1037 1.1037 0.0006 0.05%
2025-04-02 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1027 1.1027 0.0010 0.09%
2025-04-01 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1040 1.1040 -0.0013 -0.12%
2025-03-31 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2025-03-28 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2025-03-25 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1028 1.1028 0.0006 0.05%
2025-03-24 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1007 1.1007 0.0021 0.19%
2025-03-21 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1026 1.1026 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1000 1.1000 0.0026 0.24%
2025-03-18 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0948 1.0948 0.0052 0.47%
2025-03-17 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0963 1.0963 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0921 1.0921 0.0042 0.38%
2025-03-13 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0925 1.0925 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0943 1.0943 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0966 1.0966 -0.0023 -0.21%
2025-03-07 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.1007 1.1007 -0.0041 -0.37%
2025-03-06 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0973 1.0973 0.0034 0.31%
2025-03-05 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0955 1.0955 0.0018 0.16%
2025-03-04 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0943 1.0943 0.0012 0.11%
2025-03-03 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0945 1.0945 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0968 1.0968 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0958 1.0958 0.0010 0.09%
2025-02-26 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0906 1.0906 0.0052 0.48%
2025-02-25 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0906 1.0906 1.0958 1.0958 -0.0052 -0.47%
2025-02-24 011945 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0998 1.0998 -0.0040 -0.36%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%