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工銀戰(zhàn)略遠見混合C基金凈值查詢(011933)

今天最新凈值 0.7309 0.0059 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7226 -0.0055 -0.7558%
  • 累計凈值：0.7309
  • 成立日期：2021-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0226億
  • 最近資產：31.57億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：杜洋
近一月工銀戰(zhàn)略遠見混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀戰(zhàn)略遠見混合C(011933)基金累計收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7281 0.7281 0.7309 0.7309 -0.0028 -0.38%
2025-05-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7309 0.7309 0.7250 0.7250 0.0059 0.81%
2025-05-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7250 0.7250 0.7204 0.7204 0.0046 0.64%
2025-05-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7204 0.7204 0.7184 0.7184 0.0020 0.28%
2025-05-16 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7184 0.7184 0.7201 0.7201 -0.0017 -0.24%
2025-05-15 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7201 0.7201 0.7236 0.7236 -0.0035 -0.48%
2025-05-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7236 0.7236 0.7199 0.7199 0.0037 0.51%
2025-05-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7199 0.7199 0.7187 0.7187 0.0012 0.17%
2025-05-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7187 0.7187 0.7182 0.7182 0.0005 0.07%
2025-05-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7182 0.7182 0.7189 0.7189 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7189 0.7189 0.7176 0.7176 0.0013 0.18%
2025-05-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7176 0.7176 0.7158 0.7158 0.0018 0.25%
2025-05-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7158 0.7158 0.7099 0.7099 0.0059 0.83%
2025-04-30 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7099 0.7099 0.7096 0.7096 0.0003 0.04%
2025-04-29 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7096 0.7096 0.7080 0.7080 0.0016 0.23%
2025-04-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7080 0.7080 0.7125 0.7125 -0.0045 -0.63%
2025-04-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7125 0.7125 0.7175 0.7175 -0.0050 -0.70%
2025-04-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7175 0.7175 0.7144 0.7144 0.0031 0.43%
2025-04-23 011933 工銀戰(zhàn)略遠見混合C 0.7144 0.7144 0.7179 0.7179 -0.0035 -0.49%