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工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C基金凈值查詢(011933)

今天最新凈值 0.7309 0.0059 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7226 -0.0055 -0.7558%
  • 累計(jì)凈值：0.7309
  • 成立日期：2021-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0226億
  • 最近資產(chǎn)：31.57億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋
近一年工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C(011933)基金累計(jì)收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7281 0.7281 0.7309 0.7309 -0.0028 -0.38%
2025-05-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7309 0.7309 0.7250 0.7250 0.0059 0.81%
2025-05-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7250 0.7250 0.7204 0.7204 0.0046 0.64%
2025-05-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7204 0.7204 0.7184 0.7184 0.0020 0.28%
2025-05-16 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7184 0.7184 0.7201 0.7201 -0.0017 -0.24%
2025-05-15 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7201 0.7201 0.7236 0.7236 -0.0035 -0.48%
2025-05-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7236 0.7236 0.7199 0.7199 0.0037 0.51%
2025-05-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7199 0.7199 0.7187 0.7187 0.0012 0.17%
2025-05-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7187 0.7187 0.7182 0.7182 0.0005 0.07%
2025-05-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7182 0.7182 0.7189 0.7189 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7189 0.7189 0.7176 0.7176 0.0013 0.18%
2025-05-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7176 0.7176 0.7158 0.7158 0.0018 0.25%
2025-05-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7158 0.7158 0.7099 0.7099 0.0059 0.83%
2025-04-30 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7099 0.7099 0.7096 0.7096 0.0003 0.04%
2025-04-29 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7096 0.7096 0.7080 0.7080 0.0016 0.23%
2025-04-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7080 0.7080 0.7125 0.7125 -0.0045 -0.63%
2025-04-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7125 0.7125 0.7175 0.7175 -0.0050 -0.70%
2025-04-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7175 0.7175 0.7144 0.7144 0.0031 0.43%
2025-04-23 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7144 0.7144 0.7179 0.7179 -0.0035 -0.49%
2025-04-22 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7179 0.7179 0.7118 0.7118 0.0061 0.86%
2025-04-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7118 0.7118 0.7091 0.7091 0.0027 0.38%
2025-04-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7091 0.7091 0.7104 0.7104 -0.0013 -0.18%
2025-04-17 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7104 0.7104 0.7044 0.7044 0.0060 0.85%
2025-04-16 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7044 0.7044 0.7038 0.7038 0.0006 0.09%
2025-04-15 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7038 0.7038 0.7042 0.7042 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7042 0.7042 0.7001 0.7001 0.0041 0.59%
2025-04-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7001 0.7001 0.6971 0.6971 0.0030 0.43%
2025-04-10 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6971 0.6971 0.6885 0.6885 0.0086 1.25%
2025-04-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6885 0.6885 0.6783 0.6783 0.0102 1.50%
2025-04-08 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6783 0.6783 0.6625 0.6625 0.0158 2.38%
2025-04-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6625 0.6625 0.7195 0.7195 -0.0570 -7.92%
2025-04-03 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7195 0.7195 0.7212 0.7212 -0.0017 -0.24%
2025-04-02 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7212 0.7212 0.7208 0.7208 0.0004 0.06%
2025-04-01 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7208 0.7208 0.7127 0.7127 0.0081 1.14%
2025-03-31 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7127 0.7127 0.7212 0.7212 -0.0085 -1.18%
2025-03-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7212 0.7212 0.7236 0.7236 -0.0024 -0.33%
2025-03-27 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7236 0.7236 0.7141 0.7141 0.0095 1.33%
2025-03-26 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7141 0.7141 0.7151 0.7151 -0.0010 -0.14%
2025-03-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7151 0.7151 0.7175 0.7175 -0.0024 -0.33%
2025-03-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7175 0.7175 0.7161 0.7161 0.0014 0.20%
2025-03-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7161 0.7161 0.7288 0.7288 -0.0127 -1.74%
2025-03-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7288 0.7288 0.7336 0.7336 -0.0048 -0.65%
2025-03-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7336 0.7336 0.7323 0.7323 0.0013 0.18%
2025-03-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7323 0.7323 0.7295 0.7295 0.0028 0.38%
2025-03-17 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7295 0.7295 0.7297 0.7297 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7297 0.7297 0.7161 0.7161 0.0136 1.90%
2025-03-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7161 0.7161 0.7196 0.7196 -0.0035 -0.49%
2025-03-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7196 0.7196 0.7231 0.7231 -0.0035 -0.48%
2025-03-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7231 0.7231 0.7218 0.7218 0.0013 0.18%
2025-03-10 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7218 0.7218 0.7270 0.7270 -0.0052 -0.72%
2025-03-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7270 0.7270 0.7299 0.7299 -0.0029 -0.40%
2025-03-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7299 0.7299 0.7165 0.7165 0.0134 1.87%
2025-03-05 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7165 0.7165 0.7127 0.7127 0.0038 0.53%
2025-03-04 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7127 0.7127 0.7145 0.7145 -0.0018 -0.25%
2025-03-03 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7145 0.7145 0.7132 0.7132 0.0013 0.18%
2025-02-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7132 0.7132 0.7281 0.7281 -0.0149 -2.05%
2025-02-27 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7281 0.7281 0.7227 0.7227 0.0054 0.75%
2025-02-26 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7227 0.7227 0.7112 0.7112 0.0115 1.62%
2025-02-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7112 0.7112 0.7189 0.7189 -0.0077 -1.07%
2025-02-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7189 0.7189 0.7202 0.7202 -0.0013 -0.18%
2025-02-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7202 0.7202 0.7100 0.7100 0.0102 1.44%
2025-02-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7100 0.7100 0.7119 0.7119 -0.0019 -0.27%
2025-02-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7119 0.7119 0.7105 0.7105 0.0014 0.20%
2025-02-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7105 0.7105 0.7145 0.7145 -0.0040 -0.56%
2025-02-17 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7145 0.7145 0.7131 0.7131 0.0014 0.20%
2025-02-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7131 0.7131 0.7055 0.7055 0.0076 1.08%
2025-02-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7055 0.7055 0.7071 0.7071 -0.0016 -0.23%
2025-02-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7071 0.7071 0.7002 0.7002 0.0069 0.99%
2025-02-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7002 0.7002 0.7058 0.7058 -0.0056 -0.79%
2025-02-10 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7058 0.7058 0.7036 0.7036 0.0022 0.31%
2025-02-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7036 0.7036 0.6976 0.6976 0.0060 0.86%
2025-02-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6976 0.6976 0.6922 0.6922 0.0054 0.78%
2025-02-05 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6922 0.6922 0.6953 0.6953 -0.0031 -0.45%
2025-01-27 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6953 0.6953 0.6958 0.6958 -0.0005 -0.07%
2025-01-22 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6885 0.6885 0.6994 0.6994 -0.0109 -1.56%
2025-01-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6924 0.6924 0.6800 0.6800 0.0124 1.82%
2025-01-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6800 0.6800 0.6796 0.6796 0.0004 0.06%
2025-01-10 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6796 0.6796 0.6865 0.6865 -0.0069 -1.01%
2025-01-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6865 0.6865 0.6847 0.6847 0.0018 0.26%
2025-01-08 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6847 0.6847 0.6882 0.6882 -0.0035 -0.51%
2025-01-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6882 0.6882 0.6847 0.6847 0.0035 0.51%
2025-01-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6847 0.6847 0.6845 0.6845 0.0002 0.03%
2025-01-03 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6845 0.6845 0.6936 0.6936 -0.0091 -1.31%
2025-01-02 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6936 0.6936 0.7078 0.7078 -0.0142 -2.01%
2024-12-31 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7078 0.7078 0.7139 0.7139 -0.0061 -0.85%
2024-12-26 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7133 0.7133 0.7147 0.7147 -0.0014 -0.20%
2024-12-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7147 0.7147 0.7128 0.7128 0.0019 0.27%
2024-12-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7128 0.7128 0.7058 0.7058 0.0070 0.99%
2024-12-23 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7058 0.7058 0.7077 0.7077 -0.0019 -0.27%
2024-12-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7077 0.7077 0.7079 0.7079 -0.0002 -0.03%
2024-12-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7079 0.7079 0.7089 0.7089 -0.0010 -0.14%
2024-12-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7089 0.7089 0.7056 0.7056 0.0033 0.47%
2024-12-17 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7056 0.7056 0.7061 0.7061 -0.0005 -0.07%
2024-12-16 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7061 0.7061 0.7142 0.7142 -0.0081 -1.13%
2024-12-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7142 0.7142 0.7298 0.7298 -0.0156 -2.14%
2024-12-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7298 0.7298 0.7225 0.7225 0.0073 1.01%
2024-12-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7225 0.7225 0.7226 0.7226 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7226 0.7226 0.7191 0.7191 0.0035 0.49%
2024-12-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7191 0.7191 0.7189 0.7189 0.0002 0.03%
2024-12-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7189 0.7189 0.7108 0.7108 0.0081 1.14%
2024-12-05 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7108 0.7108 0.7147 0.7147 -0.0039 -0.55%
2024-12-04 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7147 0.7147 0.7190 0.7190 -0.0043 -0.60%
2024-12-03 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7190 0.7190 0.7181 0.7181 0.0009 0.13%
2024-12-02 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7181 0.7181 0.7156 0.7156 0.0025 0.35%
2024-11-29 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7156 0.7156 0.7099 0.7099 0.0057 0.80%
2024-11-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7099 0.7099 0.7130 0.7130 -0.0031 -0.43%
2024-11-27 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7130 0.7130 0.7001 0.7001 0.0129 1.84%
2024-11-26 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7001 0.7001 0.6981 0.6981 0.0020 0.29%
2024-11-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6981 0.6981 0.6960 0.6960 0.0021 0.30%
2024-11-22 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6960 0.6960 0.7146 0.7146 -0.0186 -2.60%
2024-11-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7146 0.7146 0.7155 0.7155 -0.0009 -0.13%
2024-11-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7155 0.7155 0.7115 0.7115 0.0040 0.56%
2024-11-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7115 0.7115 0.7092 0.7092 0.0023 0.32%
2024-11-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7092 0.7092 0.7115 0.7115 -0.0023 -0.32%
2024-11-15 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7115 0.7115 0.7211 0.7211 -0.0096 -1.33%
2024-11-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7211 0.7211 0.7298 0.7298 -0.0087 -1.19%
2024-11-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7298 0.7298 0.7273 0.7273 0.0025 0.34%
2024-11-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7273 0.7273 0.7309 0.7309 -0.0036 -0.49%
2024-11-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7309 0.7309 0.7333 0.7333 -0.0024 -0.33%
2024-11-08 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7333 0.7333 0.7462 0.7462 -0.0129 -1.73%
2024-11-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7462 0.7462 0.7299 0.7299 0.0163 2.23%
2024-11-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7299 0.7299 0.7307 0.7307 -0.0008 -0.11%
2024-11-05 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7307 0.7307 0.7188 0.7188 0.0119 1.66%
2024-11-04 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7188 0.7188 0.7123 0.7123 0.0065 0.91%
2024-11-01 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7123 0.7123 0.7062 0.7062 0.0061 0.86%
2024-10-31 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7062 0.7062 0.7089 0.7089 -0.0027 -0.38%
2024-10-30 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7089 0.7089 0.7150 0.7150 -0.0061 -0.85%
2024-10-29 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7150 0.7150 0.7222 0.7222 -0.0072 -1.00%
2024-10-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7222 0.7222 0.7227 0.7227 -0.0005 -0.07%
2024-10-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7227 0.7227 0.7184 0.7184 0.0043 0.60%
2024-10-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7184 0.7184 0.7265 0.7265 -0.0081 -1.11%
2024-10-23 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7265 0.7265 0.7255 0.7255 0.0010 0.14%
2024-10-22 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7255 0.7255 0.7242 0.7242 0.0013 0.18%
2024-10-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7242 0.7242 0.7196 0.7196 0.0046 0.64%
2024-10-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7196 0.7196 0.7039 0.7039 0.0157 2.23%
2024-10-17 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7039 0.7039 0.7175 0.7175 -0.0136 -1.90%
2024-10-16 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7175 0.7175 0.7104 0.7104 0.0071 1.00%
2024-10-15 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7104 0.7104 0.7237 0.7237 -0.0133 -1.84%
2024-10-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7237 0.7237 0.7043 0.7043 0.0194 2.75%
2024-10-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7043 0.7043 0.7165 0.7165 -0.0122 -1.70%
2024-10-10 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7165 0.7165 0.7043 0.7043 0.0122 1.73%
2024-10-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7043 0.7043 0.7568 0.7568 -0.0525 -6.94%
2024-10-08 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7568 0.7568 0.7338 0.7338 0.0230 3.13%
2024-09-30 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.7338 0.7338 0.6869 0.6869 0.0469 6.83%
2024-09-27 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6869 0.6869 0.6599 0.6599 0.0270 4.09%
2024-09-26 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6599 0.6599 0.6271 0.6271 0.0328 5.23%
2024-09-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6271 0.6271 0.6188 0.6188 0.0083 1.34%
2024-09-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6188 0.6188 0.6013 0.6013 0.0175 2.91%
2024-09-23 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6013 0.6013 0.5987 0.5987 0.0026 0.43%
2024-09-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5987 0.5987 0.5982 0.5982 0.0005 0.08%
2024-09-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5982 0.5982 0.5903 0.5903 0.0079 1.34%
2024-09-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5903 0.5903 0.5842 0.5842 0.0061 1.04%
2024-09-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5842 0.5842 0.5876 0.5876 -0.0034 -0.58%
2024-09-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5876 0.5876 0.5872 0.5872 0.0004 0.07%
2024-09-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5872 0.5872 0.5863 0.5863 0.0009 0.15%
2024-09-10 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5863 0.5863 0.5885 0.5885 -0.0022 -0.37%
2024-09-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5885 0.5885 0.5976 0.5976 -0.0091 -1.52%
2024-09-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.5976 0.5976 0.6029 0.6029 -0.0053 -0.88%
2024-09-05 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6029 0.6029 0.6004 0.6004 0.0025 0.42%
2024-09-04 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6004 0.6004 0.6068 0.6068 -0.0064 -1.05%
2024-09-03 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6068 0.6068 0.6053 0.6053 0.0015 0.25%
2024-09-02 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6053 0.6053 0.6155 0.6155 -0.0102 -1.66%
2024-08-30 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6155 0.6155 0.6051 0.6051 0.0104 1.72%
2024-08-29 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6051 0.6051 0.6063 0.6063 -0.0012 -0.20%
2024-08-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6063 0.6063 0.6120 0.6120 -0.0057 -0.93%
2024-08-27 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6120 0.6120 0.6173 0.6173 -0.0053 -0.86%
2024-08-26 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6173 0.6173 0.6153 0.6153 0.0020 0.33%
2024-08-23 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6153 0.6153 0.6157 0.6157 -0.0004 -0.06%
2024-08-22 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6157 0.6157 0.6129 0.6129 0.0028 0.46%
2024-08-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6129 0.6129 0.6165 0.6165 -0.0036 -0.58%
2024-08-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6165 0.6165 0.6206 0.6206 -0.0041 -0.66%
2024-08-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6206 0.6206 0.6162 0.6162 0.0044 0.71%
2024-08-16 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6162 0.6162 0.6154 0.6154 0.0008 0.13%
2024-08-15 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6154 0.6154 0.6105 0.6105 0.0049 0.80%
2024-08-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6105 0.6105 0.6163 0.6163 -0.0058 -0.94%
2024-08-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6163 0.6163 0.6153 0.6153 0.0010 0.16%
2024-08-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6153 0.6153 0.6188 0.6188 -0.0035 -0.57%
2024-08-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6188 0.6188 0.6171 0.6171 0.0017 0.28%
2024-08-08 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6171 0.6171 0.6149 0.6149 0.0022 0.36%
2024-08-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6149 0.6149 0.6156 0.6156 -0.0007 -0.11%
2024-08-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6156 0.6156 0.6112 0.6112 0.0044 0.72%
2024-08-05 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6112 0.6112 0.6156 0.6156 -0.0044 -0.71%
2024-08-02 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6156 0.6156 0.6219 0.6219 -0.0063 -1.01%
2024-07-31 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6303 0.6303 0.6153 0.6153 0.0150 2.44%
2024-07-30 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6153 0.6153 0.6176 0.6176 -0.0023 -0.37%
2024-07-29 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6176 0.6176 0.6225 0.6225 -0.0049 -0.79%
2024-07-26 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6225 0.6225 0.6206 0.6206 0.0019 0.31%
2024-07-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6206 0.6206 0.6213 0.6213 -0.0007 -0.11%
2024-07-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6213 0.6213 0.6260 0.6260 -0.0047 -0.75%
2024-07-23 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6260 0.6260 0.6366 0.6366 -0.0106 -1.67%
2024-07-22 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6366 0.6366 0.6407 0.6407 -0.0041 -0.64%
2024-07-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6407 0.6407 0.6450 0.6450 -0.0043 -0.67%
2024-07-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6450 0.6450 0.6397 0.6397 0.0053 0.83%
2024-07-17 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6397 0.6397 0.6377 0.6377 0.0020 0.31%
2024-07-16 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6377 0.6377 0.6388 0.6388 -0.0011 -0.17%
2024-07-15 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6388 0.6388 0.6407 0.6407 -0.0019 -0.30%
2024-07-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6407 0.6407 0.6317 0.6317 0.0090 1.42%
2024-07-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6317 0.6317 0.6235 0.6235 0.0082 1.32%
2024-07-10 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6235 0.6235 0.6298 0.6298 -0.0063 -1.00%
2024-07-09 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6298 0.6298 0.6248 0.6248 0.0050 0.80%
2024-07-08 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6248 0.6248 0.6342 0.6342 -0.0094 -1.48%
2024-07-05 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6342 0.6342 0.6370 0.6370 -0.0028 -0.44%
2024-07-04 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6370 0.6370 0.6437 0.6437 -0.0067 -1.04%
2024-07-03 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6437 0.6437 0.6444 0.6444 -0.0007 -0.11%
2024-07-02 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6444 0.6444 0.6491 0.6491 -0.0047 -0.72%
2024-07-01 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6491 0.6491 0.6362 0.6362 0.0129 2.03%
2024-06-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6362 0.6362 0.6359 0.6359 0.0003 0.05%
2024-06-27 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6359 0.6359 0.6418 0.6418 -0.0059 -0.92%
2024-06-26 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6418 0.6418 0.6422 0.6422 -0.0004 -0.06%
2024-06-25 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6422 0.6422 0.6398 0.6398 0.0024 0.38%
2024-06-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6398 0.6398 0.6452 0.6452 -0.0054 -0.84%
2024-06-21 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6452 0.6452 0.6455 0.6455 -0.0003 -0.05%
2024-06-20 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6455 0.6455 0.6527 0.6527 -0.0072 -1.10%
2024-06-19 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6527 0.6527 0.6550 0.6550 -0.0023 -0.35%
2024-06-18 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6550 0.6550 0.6554 0.6554 -0.0004 -0.06%
2024-06-17 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6554 0.6554 0.6612 0.6612 -0.0058 -0.88%
2024-06-14 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6612 0.6612 0.6564 0.6564 0.0048 0.73%
2024-06-13 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6564 0.6564 0.6629 0.6629 -0.0065 -0.98%
2024-06-12 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6629 0.6629 0.6644 0.6644 -0.0015 -0.23%
2024-06-11 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6644 0.6644 0.6710 0.6710 -0.0066 -0.98%
2024-06-07 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6710 0.6710 0.6730 0.6730 -0.0020 -0.30%
2024-06-06 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6730 0.6730 0.6742 0.6742 -0.0012 -0.18%
2024-06-05 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6742 0.6742 0.6859 0.6859 -0.0117 -1.71%
2024-06-04 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6859 0.6859 0.6755 0.6755 0.0104 1.54%
2024-06-03 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6755 0.6755 0.6779 0.6779 -0.0024 -0.35%
2024-05-31 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6779 0.6779 0.6780 0.6780 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6780 0.6780 0.6850 0.6850 -0.0070 -1.02%
2024-05-29 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6850 0.6850 0.6843 0.6843 0.0007 0.10%
2024-05-28 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6843 0.6843 0.6908 0.6908 -0.0065 -0.94%
2024-05-27 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6908 0.6908 0.6858 0.6858 0.0050 0.73%
2024-05-24 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6858 0.6858 0.6952 0.6952 -0.0094 -1.35%
2024-05-23 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 0.6952 0.6952 0.7056 0.7056 -0.0104 -1.47%