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恒越短債債券C基金凈值查詢(011920)

今天最新凈值 1.0985 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0985
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1599億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳 周慕華
近一周恒越短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越短債債券C(011920)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011920 恒越短債債券C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-05-22 011920 恒越短債債券C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-05-21 011920 恒越短債債券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-05-20 011920 恒越短債債券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-05-19 011920 恒越短債債券C 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%