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恒越短債債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011920)

今天最新凈值 1.0984 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0984
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1599億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳 周慕華
恒越短債債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
2025-05-13 0.02% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
恒越短債債券C基金011920實(shí)時(shí)估值圖
恒越短債債券C基金011920實(shí)時(shí)估值圖
恒越基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
恒越樂(lè)享添利混合A 0.9766 -0.0088%
恒越樂(lè)享添利混合C 0.9590 -0.0088%
恒越嘉鑫債券A 1.1362 -0.2993%
恒越嘉鑫債券C 1.1266 -0.2993%
恒越醫(yī)療健康精選混合A 0.6730 -0.5708%
恒越醫(yī)療健康精選混合C 0.6596 -0.5708%
恒越核心精選混合A 1.9675 -0.6159%
恒越藍(lán)籌精選混合 0.9679 -0.6231%
債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券A 1.1050 0.4339%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0971 0.4339%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1422 0.0657%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1256 0.0657%
融通通源短融債券A 1.1798 0.0441%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 -0.0001%
中海中短債債券A 0.9323 -0.0012%
興業(yè)短債債券A 1.0332 -0.0020%