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恒越短債債券C基金凈值查詢(011920)

今天最新凈值 1.0984 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0984
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1599億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億元
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳 周慕華
近一月恒越短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越短債債券C(011920)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011920 恒越短債債券C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2025-05-21 011920 恒越短債債券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-05-20 011920 恒越短債債券C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-05-19 011920 恒越短債債券C 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2025-05-16 011920 恒越短債債券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-05-15 011920 恒越短債債券C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-05-14 011920 恒越短債債券C 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2025-05-13 011920 恒越短債債券C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-05-12 011920 恒越短債債券C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2025-05-09 011920 恒越短債債券C 1.0969 1.0969 1.0966 1.0966 0.0003 0.03%
2025-05-08 011920 恒越短債債券C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2025-05-07 011920 恒越短債債券C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-05-06 011920 恒越短債債券C 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2025-04-30 011920 恒越短債債券C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-29 011920 恒越短債債券C 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2025-04-28 011920 恒越短債債券C 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-04-25 011920 恒越短債債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-04-24 011920 恒越短債債券C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-04-23 011920 恒越短債債券C 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%