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南方競爭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(011901)

今天最新凈值 0.9051 0.0055 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8991 -0.0002 -0.0263%
  • 累計凈值：0.9051
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5225億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近一周南方競爭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方競爭優(yōu)勢混合A(011901)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8993 0.8993 0.9051 0.9051 -0.0058 -0.64%
2025-05-21 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9051 0.9051 0.8996 0.8996 0.0055 0.61%
2025-05-20 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8996 0.8996 0.8907 0.8907 0.0089 1.00%
2025-05-19 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8907 0.8907 0.8920 0.8920 -0.0013 -0.15%
2025-05-16 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8920 0.8920 0.8947 0.8947 -0.0027 -0.30%