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南方競爭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(011901)

今天最新凈值 0.9051 0.0055 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8992 -0.0001 -0.0056%
  • 累計凈值：0.9051
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5225億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
今年以來南方競爭優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方競爭優(yōu)勢混合A(011901)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8993 0.8993 0.9051 0.9051 -0.0058 -0.64%
2025-05-21 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9051 0.9051 0.8996 0.8996 0.0055 0.61%
2025-05-20 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8996 0.8996 0.8907 0.8907 0.0089 1.00%
2025-05-19 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8907 0.8907 0.8920 0.8920 -0.0013 -0.15%
2025-05-16 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8920 0.8920 0.8947 0.8947 -0.0027 -0.30%
2025-05-15 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8947 0.8947 0.9018 0.9018 -0.0071 -0.79%
2025-05-14 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9018 0.9018 0.8990 0.8990 0.0028 0.31%
2025-05-13 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8990 0.8990 0.9018 0.9018 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9018 0.9018 0.8888 0.8888 0.0130 1.46%
2025-05-09 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8888 0.8888 0.8943 0.8943 -0.0055 -0.62%
2025-05-08 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8943 0.8943 0.8914 0.8914 0.0029 0.33%
2025-05-07 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8914 0.8914 0.8887 0.8887 0.0027 0.30%
2025-05-06 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8887 0.8887 0.8742 0.8742 0.0145 1.66%
2025-04-30 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8742 0.8742 0.8702 0.8702 0.0040 0.46%
2025-04-29 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8702 0.8702 0.8674 0.8674 0.0028 0.32%
2025-04-28 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8674 0.8674 0.8694 0.8694 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8694 0.8694 0.8672 0.8672 0.0022 0.25%
2025-04-24 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8672 0.8672 0.8699 0.8699 -0.0027 -0.31%
2025-04-23 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8699 0.8699 0.8637 0.8637 0.0062 0.72%
2025-04-22 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8637 0.8637 0.8631 0.8631 0.0006 0.07%
2025-04-21 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8631 0.8631 0.8506 0.8506 0.0125 1.47%
2025-04-18 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8506 0.8506 0.8506 0.8506 0.0000 0.00%
2025-04-17 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8506 0.8506 0.8478 0.8478 0.0028 0.33%
2025-04-16 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8478 0.8478 0.8570 0.8570 -0.0092 -1.07%
2025-04-15 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8570 0.8570 0.8571 0.8571 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8571 0.8571 0.8512 0.8512 0.0059 0.69%
2025-04-11 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8512 0.8512 0.8406 0.8406 0.0106 1.26%
2025-04-10 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8406 0.8406 0.8186 0.8186 0.0220 2.69%
2025-04-09 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8186 0.8186 0.8116 0.8116 0.0070 0.86%
2025-04-08 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8116 0.8116 0.8057 0.8057 0.0059 0.73%
2025-04-07 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8057 0.8057 0.8871 0.8871 -0.0814 -9.18%
2025-04-03 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8871 0.8871 0.9062 0.9062 -0.0191 -2.11%
2025-04-02 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9062 0.9062 0.9117 0.9117 -0.0055 -0.60%
2025-04-01 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9117 0.9117 0.9102 0.9102 0.0015 0.16%
2025-03-31 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9102 0.9102 0.9124 0.9124 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9124 0.9124 0.9186 0.9186 -0.0062 -0.67%
2025-03-27 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9186 0.9186 0.9153 0.9153 0.0033 0.36%
2025-03-26 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9153 0.9153 0.9168 0.9168 -0.0015 -0.16%
2025-03-25 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9168 0.9168 0.9211 0.9211 -0.0043 -0.47%
2025-03-24 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9211 0.9211 0.9157 0.9157 0.0054 0.59%
2025-03-21 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9157 0.9157 0.9343 0.9343 -0.0186 -1.99%
2025-03-20 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9343 0.9343 0.9409 0.9409 -0.0066 -0.70%
2025-03-19 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9409 0.9409 0.9390 0.9390 0.0019 0.20%
2025-03-18 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9390 0.9390 0.9318 0.9318 0.0072 0.77%
2025-03-17 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9318 0.9318 0.9330 0.9330 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9330 0.9330 0.9129 0.9129 0.0201 2.20%
2025-03-13 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9129 0.9129 0.9193 0.9193 -0.0064 -0.70%
2025-03-12 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9193 0.9193 0.9243 0.9243 -0.0050 -0.54%
2025-03-11 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9243 0.9243 0.9216 0.9216 0.0027 0.29%
2025-03-10 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9216 0.9216 0.9219 0.9219 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9219 0.9219 0.9213 0.9213 0.0006 0.07%
2025-03-06 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9213 0.9213 0.9060 0.9060 0.0153 1.69%
2025-03-05 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9060 0.9060 0.8979 0.8979 0.0081 0.90%
2025-03-04 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8979 0.8979 0.8968 0.8968 0.0011 0.12%
2025-03-03 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8968 0.8968 0.8906 0.8906 0.0062 0.70%
2025-02-28 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8906 0.8906 0.9107 0.9107 -0.0201 -2.21%
2025-02-27 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9107 0.9107 0.9103 0.9103 0.0004 0.04%
2025-02-26 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9103 0.9103 0.8999 0.8999 0.0104 1.16%
2025-02-25 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8999 0.8999 0.9128 0.9128 -0.0129 -1.41%
2025-02-24 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9128 0.9128 0.9145 0.9145 -0.0017 -0.19%
2025-02-21 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9145 0.9145 0.9017 0.9017 0.0128 1.42%
2025-02-20 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.9017 0.9017 0.8973 0.8973 0.0044 0.49%
2025-02-19 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8973 0.8973 0.8877 0.8877 0.0096 1.08%
2025-02-18 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8877 0.8877 0.8914 0.8914 -0.0037 -0.42%
2025-02-17 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8914 0.8914 0.8929 0.8929 -0.0015 -0.17%
2025-02-14 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8929 0.8929 0.8795 0.8795 0.0134 1.52%
2025-02-13 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8795 0.8795 0.8867 0.8867 -0.0072 -0.81%
2025-02-12 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8867 0.8867 0.8813 0.8813 0.0054 0.61%
2025-02-11 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8813 0.8813 0.8837 0.8837 -0.0024 -0.27%
2025-02-10 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8837 0.8837 0.8832 0.8832 0.0005 0.06%
2025-02-07 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8832 0.8832 0.8726 0.8726 0.0106 1.21%
2025-02-06 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8726 0.8726 0.8607 0.8607 0.0119 1.38%
2025-02-05 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8607 0.8607 0.8682 0.8682 -0.0075 -0.86%
2025-01-27 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8682 0.8682 0.8701 0.8701 -0.0019 -0.22%
2025-01-22 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8675 0.8675 0.8741 0.8741 -0.0066 -0.76%
2025-01-14 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8557 0.8557 0.8338 0.8338 0.0219 2.63%
2025-01-13 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8338 0.8338 0.8379 0.8379 -0.0041 -0.49%
2025-01-10 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8379 0.8379 0.8428 0.8428 -0.0049 -0.58%
2025-01-09 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8428 0.8428 0.8412 0.8412 0.0016 0.19%
2025-01-08 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8412 0.8412 0.8414 0.8414 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8414 0.8414 0.8355 0.8355 0.0059 0.71%
2025-01-06 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8355 0.8355 0.8380 0.8380 -0.0025 -0.30%
2025-01-03 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8380 0.8380 0.8458 0.8458 -0.0078 -0.92%
2025-01-02 011901 南方競爭優(yōu)勢混合A 0.8458 0.8458 0.8641 0.8641 -0.0183 -2.12%