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長城悅享回報債券A基金凈值查詢(011897)

今天最新凈值 0.8901 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8897 -0.0004 -0.0432%
  • 累計凈值：0.8901
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9852億
  • 最近資產：3.86億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
近一周長城悅享回報債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城悅享回報債券A(011897)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011897 長城悅享回報債券A 0.8892 0.8892 0.8901 0.8901 -0.0009 -0.10%
2025-05-22 011897 長城悅享回報債券A 0.8901 0.8901 0.8905 0.8905 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011897 長城悅享回報債券A 0.8905 0.8905 0.8888 0.8888 0.0017 0.19%
2025-05-20 011897 長城悅享回報債券A 0.8888 0.8888 0.8882 0.8882 0.0006 0.07%
2025-05-19 011897 長城悅享回報債券A 0.8882 0.8882 0.8883 0.8883 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%