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易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C基金凈值查詢(011894)

今天最新凈值 0.9302 -0.0020 -0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9154 -0.0078 -0.8483%
  • 累計(jì)凈值：0.9302
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8551億
  • 最近資產(chǎn)：8.26億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近一月易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C(011894)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9232 0.9232 0.9302 0.9302 -0.0070 -0.75%
2025-05-21 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9302 0.9302 0.9322 0.9322 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9322 0.9322 0.9255 0.9255 0.0067 0.72%
2025-05-19 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9255 0.9255 0.9376 0.9376 -0.0121 -1.29%
2025-05-16 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9376 0.9376 0.9518 0.9518 -0.0142 -1.49%
2025-05-15 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9518 0.9518 0.9558 0.9558 -0.0040 -0.42%
2025-05-14 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9558 0.9558 0.9388 0.9388 0.0170 1.81%
2025-05-13 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9388 0.9388 0.9420 0.9420 -0.0032 -0.34%
2025-05-12 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9420 0.9420 0.9312 0.9312 0.0108 1.16%
2025-05-09 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9312 0.9312 0.9290 0.9290 0.0022 0.24%
2025-05-08 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9290 0.9290 0.9241 0.9241 0.0049 0.53%
2025-05-07 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9241 0.9241 0.9270 0.9270 -0.0029 -0.31%
2025-05-06 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9270 0.9270 0.9160 0.9160 0.0110 1.20%
2025-04-30 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9160 0.9160 0.9111 0.9111 0.0049 0.54%
2025-04-29 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9111 0.9111 0.9179 0.9179 -0.0068 -0.74%
2025-04-28 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9179 0.9179 0.9156 0.9156 0.0023 0.25%
2025-04-25 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9156 0.9156 0.9167 0.9167 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9167 0.9167 0.9193 0.9193 -0.0026 -0.28%
2025-04-23 011894 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C 0.9193 0.9193 0.9164 0.9164 0.0029 0.32%