搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)長期價(jià)值混合C基金凈值查詢(011894)

今天最新凈值 0.9302 -0.0020 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9154 -0.0078 -0.8483%
  • 累計(jì)凈值：0.9302
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8551億
  • 最近資產(chǎn)：8.26億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近一年易方達(dá)長期價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)長期價(jià)值混合C(011894)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9232 0.9232 0.9302 0.9302 -0.0070 -0.75%
2025-05-21 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9302 0.9302 0.9322 0.9322 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9322 0.9322 0.9255 0.9255 0.0067 0.72%
2025-05-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9255 0.9255 0.9376 0.9376 -0.0121 -1.29%
2025-05-16 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9376 0.9376 0.9518 0.9518 -0.0142 -1.49%
2025-05-15 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9518 0.9518 0.9558 0.9558 -0.0040 -0.42%
2025-05-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9558 0.9558 0.9388 0.9388 0.0170 1.81%
2025-05-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9388 0.9388 0.9420 0.9420 -0.0032 -0.34%
2025-05-12 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9420 0.9420 0.9312 0.9312 0.0108 1.16%
2025-05-09 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9312 0.9312 0.9290 0.9290 0.0022 0.24%
2025-05-08 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9290 0.9290 0.9241 0.9241 0.0049 0.53%
2025-05-07 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9241 0.9241 0.9270 0.9270 -0.0029 -0.31%
2025-05-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9270 0.9270 0.9160 0.9160 0.0110 1.20%
2025-04-30 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9160 0.9160 0.9111 0.9111 0.0049 0.54%
2025-04-29 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9111 0.9111 0.9179 0.9179 -0.0068 -0.74%
2025-04-28 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9179 0.9179 0.9156 0.9156 0.0023 0.25%
2025-04-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9156 0.9156 0.9167 0.9167 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9167 0.9167 0.9193 0.9193 -0.0026 -0.28%
2025-04-23 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9193 0.9193 0.9164 0.9164 0.0029 0.32%
2025-04-22 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9164 0.9164 0.9082 0.9082 0.0082 0.90%
2025-04-21 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9082 0.9082 0.9153 0.9153 -0.0071 -0.78%
2025-04-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9153 0.9153 0.9185 0.9185 -0.0032 -0.35%
2025-04-17 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9185 0.9185 0.9106 0.9106 0.0079 0.87%
2025-04-16 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9106 0.9106 0.9174 0.9174 -0.0068 -0.74%
2025-04-15 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9174 0.9174 0.9149 0.9149 0.0025 0.27%
2025-04-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9149 0.9149 0.9034 0.9034 0.0115 1.27%
2025-04-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9034 0.9034 0.9104 0.9104 -0.0070 -0.77%
2025-04-10 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9104 0.9104 0.8987 0.8987 0.0117 1.30%
2025-04-09 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8987 0.8987 0.8868 0.8868 0.0119 1.34%
2025-04-08 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8868 0.8868 0.8646 0.8646 0.0222 2.57%
2025-04-07 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8646 0.8646 0.9438 0.9438 -0.0792 -8.39%
2025-04-03 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9438 0.9438 0.9433 0.9433 0.0005 0.05%
2025-04-02 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9433 0.9433 0.9489 0.9489 -0.0056 -0.59%
2025-04-01 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9489 0.9489 0.9417 0.9417 0.0072 0.76%
2025-03-31 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9417 0.9417 0.9508 0.9508 -0.0091 -0.96%
2025-03-28 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9508 0.9508 0.9575 0.9575 -0.0067 -0.70%
2025-03-27 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9575 0.9575 0.9500 0.9500 0.0075 0.79%
2025-03-26 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9500 0.9500 0.9469 0.9469 0.0031 0.33%
2025-03-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9469 0.9469 0.9575 0.9575 -0.0106 -1.11%
2025-03-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9575 0.9575 0.9543 0.9543 0.0032 0.34%
2025-03-21 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9543 0.9543 0.9680 0.9680 -0.0137 -1.42%
2025-03-20 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9680 0.9680 0.9865 0.9865 -0.0185 -1.88%
2025-03-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9865 0.9865 0.9956 0.9956 -0.0091 -0.91%
2025-03-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9956 0.9956 0.9892 0.9892 0.0064 0.65%
2025-03-17 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9892 0.9892 0.9860 0.9860 0.0032 0.32%
2025-03-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9860 0.9860 0.9568 0.9568 0.0292 3.05%
2025-03-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9568 0.9568 0.9616 0.9616 -0.0048 -0.50%
2025-03-12 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9616 0.9616 0.9664 0.9664 -0.0048 -0.50%
2025-03-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9664 0.9664 0.9458 0.9458 0.0206 2.18%
2025-03-10 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9458 0.9458 0.9518 0.9518 -0.0060 -0.63%
2025-03-07 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9518 0.9518 0.9500 0.9500 0.0018 0.19%
2025-03-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9500 0.9500 0.9221 0.9221 0.0279 3.03%
2025-03-05 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9221 0.9221 0.9071 0.9071 0.0150 1.65%
2025-03-04 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9071 0.9071 0.9134 0.9134 -0.0063 -0.69%
2025-03-03 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9134 0.9134 0.9115 0.9115 0.0019 0.21%
2025-02-28 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9115 0.9115 0.9248 0.9248 -0.0133 -1.44%
2025-02-27 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9248 0.9248 0.9133 0.9133 0.0115 1.26%
2025-02-26 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9133 0.9133 0.8974 0.8974 0.0159 1.77%
2025-02-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8974 0.8974 0.9135 0.9135 -0.0161 -1.76%
2025-02-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9135 0.9135 0.9143 0.9143 -0.0008 -0.09%
2025-02-21 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9143 0.9143 0.8927 0.8927 0.0216 2.42%
2025-02-20 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8927 0.8927 0.8965 0.8965 -0.0038 -0.42%
2025-02-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8965 0.8965 0.8978 0.8978 -0.0013 -0.14%
2025-02-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8978 0.8978 0.8972 0.8972 0.0006 0.07%
2025-02-17 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8972 0.8972 0.8967 0.8967 0.0005 0.06%
2025-02-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8967 0.8967 0.8811 0.8811 0.0156 1.77%
2025-02-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8811 0.8811 0.8660 0.8660 0.0151 1.74%
2025-02-12 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8660 0.8660 0.8482 0.8482 0.0178 2.10%
2025-02-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8482 0.8482 0.8529 0.8529 -0.0047 -0.55%
2025-02-10 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8529 0.8529 0.8474 0.8474 0.0055 0.65%
2025-02-07 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8474 0.8474 0.8388 0.8388 0.0086 1.03%
2025-02-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8388 0.8388 0.8361 0.8361 0.0027 0.32%
2025-02-05 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8361 0.8361 0.8255 0.8255 0.0106 1.28%
2025-01-27 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8255 0.8255 0.8205 0.8205 0.0050 0.61%
2025-01-22 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8182 0.8182 0.8310 0.8310 -0.0128 -1.54%
2025-01-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8237 0.8237 0.8022 0.8022 0.0215 2.68%
2025-01-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8022 0.8022 0.7994 0.7994 0.0028 0.35%
2025-01-10 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7994 0.7994 0.8042 0.8042 -0.0048 -0.60%
2025-01-09 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8042 0.8042 0.8036 0.8036 0.0006 0.07%
2025-01-08 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8036 0.8036 0.8074 0.8074 -0.0038 -0.47%
2025-01-07 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8074 0.8074 0.8135 0.8135 -0.0061 -0.75%
2025-01-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8135 0.8135 0.8271 0.8271 -0.0136 -1.64%
2025-01-03 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8271 0.8271 0.8310 0.8310 -0.0039 -0.47%
2025-01-02 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8310 0.8310 0.8456 0.8456 -0.0146 -1.73%
2024-12-31 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8456 0.8456 0.8438 0.8438 0.0018 0.21%
2024-12-26 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8525 0.8525 0.8532 0.8532 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8532 0.8532 0.8556 0.8556 -0.0024 -0.28%
2024-12-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8556 0.8556 0.8475 0.8475 0.0081 0.96%
2024-12-23 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8475 0.8475 0.8498 0.8498 -0.0023 -0.27%
2024-12-20 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8498 0.8498 0.8512 0.8512 -0.0014 -0.16%
2024-12-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8512 0.8512 0.8567 0.8567 -0.0055 -0.64%
2024-12-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8567 0.8567 0.8551 0.8551 0.0016 0.19%
2024-12-17 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8551 0.8551 0.8537 0.8537 0.0014 0.16%
2024-12-16 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8537 0.8537 0.8644 0.8644 -0.0107 -1.24%
2024-12-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8644 0.8644 0.8873 0.8873 -0.0229 -2.58%
2024-12-12 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8873 0.8873 0.8681 0.8681 0.0192 2.21%
2024-12-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8681 0.8681 0.8697 0.8697 -0.0016 -0.18%
2024-12-10 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8697 0.8697 0.8637 0.8637 0.0060 0.69%
2024-12-09 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8637 0.8637 0.8573 0.8573 0.0064 0.75%
2024-12-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8573 0.8573 0.8441 0.8441 0.0132 1.56%
2024-12-05 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8441 0.8441 0.8514 0.8514 -0.0073 -0.86%
2024-12-04 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8514 0.8514 0.8542 0.8542 -0.0028 -0.33%
2024-12-03 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8542 0.8542 0.8500 0.8500 0.0042 0.49%
2024-12-02 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8500 0.8500 0.8491 0.8491 0.0009 0.11%
2024-11-29 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8491 0.8491 0.8417 0.8417 0.0074 0.88%
2024-11-28 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8417 0.8417 0.8591 0.8591 -0.0174 -2.03%
2024-11-27 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8591 0.8591 0.8415 0.8415 0.0176 2.09%
2024-11-26 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8415 0.8415 0.8413 0.8413 0.0002 0.02%
2024-11-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8413 0.8413 0.8414 0.8414 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8414 0.8414 0.8615 0.8615 -0.0201 -2.33%
2024-11-21 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8615 0.8615 0.8633 0.8633 -0.0018 -0.21%
2024-11-20 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8633 0.8633 0.8619 0.8619 0.0014 0.16%
2024-11-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8619 0.8619 0.8641 0.8641 -0.0022 -0.25%
2024-11-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8641 0.8641 0.8692 0.8692 -0.0051 -0.59%
2024-11-15 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8692 0.8692 0.8761 0.8761 -0.0069 -0.79%
2024-11-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8761 0.8761 0.8883 0.8883 -0.0122 -1.37%
2024-11-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8883 0.8883 0.8864 0.8864 0.0019 0.21%
2024-11-12 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8864 0.8864 0.9055 0.9055 -0.0191 -2.11%
2024-11-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9055 0.9055 0.9170 0.9170 -0.0115 -1.25%
2024-11-08 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9170 0.9170 0.9360 0.9360 -0.0190 -2.03%
2024-11-07 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9360 0.9360 0.8913 0.8913 0.0447 5.02%
2024-11-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8913 0.8913 0.9025 0.9025 -0.0112 -1.24%
2024-11-05 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9025 0.9025 0.8828 0.8828 0.0197 2.23%
2024-11-04 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8828 0.8828 0.8788 0.8788 0.0040 0.46%
2024-11-01 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8788 0.8788 0.8688 0.8688 0.0100 1.15%
2024-10-31 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8688 0.8688 0.8737 0.8737 -0.0049 -0.56%
2024-10-30 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8737 0.8737 0.8896 0.8896 -0.0159 -1.79%
2024-10-29 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8896 0.8896 0.9014 0.9014 -0.0118 -1.31%
2024-10-28 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9014 0.9014 0.8862 0.8862 0.0152 1.72%
2024-10-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8862 0.8862 0.8851 0.8851 0.0011 0.12%
2024-10-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8851 0.8851 0.8973 0.8973 -0.0122 -1.36%
2024-10-23 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8973 0.8973 0.8825 0.8825 0.0148 1.68%
2024-10-22 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8825 0.8825 0.8714 0.8714 0.0111 1.27%
2024-10-21 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8714 0.8714 0.8814 0.8814 -0.0100 -1.13%
2024-10-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8814 0.8814 0.8580 0.8580 0.0234 2.73%
2024-10-17 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8580 0.8580 0.8715 0.8715 -0.0135 -1.55%
2024-10-16 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8715 0.8715 0.8754 0.8754 -0.0039 -0.45%
2024-10-15 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8754 0.8754 0.9103 0.9103 -0.0349 -3.83%
2024-10-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9103 0.9103 0.9062 0.9062 0.0041 0.45%
2024-10-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9062 0.9062 0.9215 0.9215 -0.0153 -1.66%
2024-10-10 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9215 0.9215 0.8981 0.8981 0.0234 2.61%
2024-10-09 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8981 0.8981 0.9495 0.9495 -0.0514 -5.41%
2024-10-08 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9495 0.9495 0.9328 0.9328 0.0167 1.79%
2024-09-30 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9328 0.9328 0.8748 0.8748 0.0580 6.63%
2024-09-27 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8748 0.8748 0.8246 0.8246 0.0502 6.09%
2024-09-26 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8246 0.8246 0.7684 0.7684 0.0562 7.31%
2024-09-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7684 0.7684 0.7658 0.7658 0.0026 0.34%
2024-09-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7658 0.7658 0.7256 0.7256 0.0402 5.54%
2024-09-23 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7256 0.7256 0.7250 0.7250 0.0006 0.08%
2024-09-20 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7250 0.7250 0.7209 0.7209 0.0041 0.57%
2024-09-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7209 0.7209 0.7059 0.7059 0.0150 2.12%
2024-09-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7059 0.7059 0.7090 0.7090 -0.0031 -0.44%
2024-09-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7090 0.7090 0.7165 0.7165 -0.0075 -1.05%
2024-09-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7349 0.7349 0.7395 0.7395 -0.0046 -0.62%
2024-09-10 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7395 0.7395 0.7410 0.7410 -0.0015 -0.20%
2024-09-09 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7410 0.7410 0.7532 0.7532 -0.0122 -1.62%
2024-09-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7532 0.7532 0.7597 0.7597 -0.0065 -0.86%
2024-09-05 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7597 0.7597 0.7584 0.7584 0.0013 0.17%
2024-09-04 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7584 0.7584 0.7701 0.7701 -0.0117 -1.52%
2024-09-03 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7701 0.7701 0.7618 0.7618 0.0083 1.09%
2024-09-02 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7618 0.7618 0.7832 0.7832 -0.0214 -2.73%
2024-08-30 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7832 0.7832 0.7654 0.7654 0.0178 2.33%
2024-08-29 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7654 0.7654 0.7537 0.7537 0.0117 1.55%
2024-08-28 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7537 0.7537 0.7677 0.7677 -0.0140 -1.82%
2024-08-27 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7677 0.7677 0.7644 0.7644 0.0033 0.43%
2024-08-26 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7644 0.7644 0.7659 0.7659 -0.0015 -0.20%
2024-08-23 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7659 0.7659 0.7664 0.7664 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7664 0.7664 0.7733 0.7733 -0.0069 -0.89%
2024-08-21 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7733 0.7733 0.7768 0.7768 -0.0035 -0.45%
2024-08-20 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7768 0.7768 0.7848 0.7848 -0.0080 -1.02%
2024-08-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7848 0.7848 0.7878 0.7878 -0.0030 -0.38%
2024-08-16 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7878 0.7878 0.7852 0.7852 0.0026 0.33%
2024-08-15 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7852 0.7852 0.7867 0.7867 -0.0015 -0.19%
2024-08-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7867 0.7867 0.7949 0.7949 -0.0082 -1.03%
2024-08-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7949 0.7949 0.7990 0.7990 -0.0041 -0.51%
2024-08-12 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7990 0.7990 0.8028 0.8028 -0.0038 -0.47%
2024-08-09 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8028 0.8028 0.8029 0.8029 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8029 0.8029 0.7908 0.7908 0.0121 1.53%
2024-08-07 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7908 0.7908 0.7808 0.7808 0.0100 1.28%
2024-08-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7808 0.7808 0.7794 0.7794 0.0014 0.18%
2024-08-05 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7794 0.7794 0.7756 0.7756 0.0038 0.49%
2024-08-02 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7756 0.7756 0.7822 0.7822 -0.0066 -0.84%
2024-07-31 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7952 0.7952 0.7703 0.7703 0.0249 3.23%
2024-07-30 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7703 0.7703 0.7800 0.7800 -0.0097 -1.24%
2024-07-29 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7800 0.7800 0.7885 0.7885 -0.0085 -1.08%
2024-07-26 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7885 0.7885 0.7886 0.7886 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7886 0.7886 0.7969 0.7969 -0.0083 -1.04%
2024-07-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.7969 0.7969 0.8075 0.8075 -0.0106 -1.31%
2024-07-23 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8075 0.8075 0.8323 0.8323 -0.0248 -2.98%
2024-07-22 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8323 0.8323 0.8394 0.8394 -0.0071 -0.85%
2024-07-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8394 0.8394 0.8384 0.8384 0.0010 0.12%
2024-07-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8384 0.8384 0.8367 0.8367 0.0017 0.20%
2024-07-17 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8367 0.8367 0.8280 0.8280 0.0087 1.05%
2024-07-16 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8280 0.8280 0.8329 0.8329 -0.0049 -0.59%
2024-07-15 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8329 0.8329 0.8401 0.8401 -0.0072 -0.86%
2024-07-12 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8401 0.8401 0.8316 0.8316 0.0085 1.02%
2024-07-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8316 0.8316 0.8162 0.8162 0.0154 1.89%
2024-07-10 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8162 0.8162 0.8200 0.8200 -0.0038 -0.46%
2024-07-09 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8200 0.8200 0.8179 0.8179 0.0021 0.26%
2024-07-08 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8179 0.8179 0.8314 0.8314 -0.0135 -1.62%
2024-07-05 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8314 0.8314 0.8385 0.8385 -0.0071 -0.85%
2024-07-04 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8385 0.8385 0.8427 0.8427 -0.0042 -0.50%
2024-07-03 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8427 0.8427 0.8426 0.8426 0.0001 0.01%
2024-07-02 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8426 0.8426 0.8368 0.8368 0.0058 0.69%
2024-07-01 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8368 0.8368 0.8393 0.8393 -0.0025 -0.30%
2024-06-28 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8393 0.8393 0.8444 0.8444 -0.0051 -0.60%
2024-06-27 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8444 0.8444 0.8593 0.8593 -0.0149 -1.73%
2024-06-26 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8593 0.8593 0.8570 0.8570 0.0023 0.27%
2024-06-25 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8570 0.8570 0.8531 0.8531 0.0039 0.46%
2024-06-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8531 0.8531 0.8547 0.8547 -0.0016 -0.19%
2024-06-21 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8547 0.8547 0.8654 0.8654 -0.0107 -1.24%
2024-06-20 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8654 0.8654 0.8710 0.8710 -0.0056 -0.64%
2024-06-19 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16%
2024-06-18 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8610 0.8610 0.8706 0.8706 -0.0096 -1.10%
2024-06-17 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8706 0.8706 0.8748 0.8748 -0.0042 -0.48%
2024-06-14 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8748 0.8748 0.8725 0.8725 0.0023 0.26%
2024-06-13 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8725 0.8725 0.8770 0.8770 -0.0045 -0.51%
2024-06-12 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8770 0.8770 0.8784 0.8784 -0.0014 -0.16%
2024-06-11 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8784 0.8784 0.8935 0.8935 -0.0151 -1.69%
2024-06-07 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8935 0.8935 0.9027 0.9027 -0.0092 -1.02%
2024-06-06 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9027 0.9027 0.9020 0.9020 0.0007 0.08%
2024-06-05 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9020 0.9020 0.9066 0.9066 -0.0046 -0.51%
2024-06-04 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9066 0.9066 0.9014 0.9014 0.0052 0.58%
2024-06-03 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9014 0.9014 0.8987 0.8987 0.0027 0.30%
2024-05-31 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8987 0.8987 0.8976 0.8976 0.0011 0.12%
2024-05-30 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.8976 0.8976 0.9125 0.9125 -0.0149 -1.63%
2024-05-29 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9125 0.9125 0.9147 0.9147 -0.0022 -0.24%
2024-05-28 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9147 0.9147 0.9207 0.9207 -0.0060 -0.65%
2024-05-27 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9207 0.9207 0.9139 0.9139 0.0068 0.74%
2024-05-24 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9139 0.9139 0.9227 0.9227 -0.0088 -0.95%
2024-05-23 011894 易方達(dá)長期價(jià)值混合C 0.9227 0.9227 0.9312 0.9312 -0.0085 -0.91%