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招商藍(lán)籌精選股票A基金凈值查詢(xún)(011882)

今天最新凈值 0.7052 -0.0087 -1.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7018 -0.0034 -0.4775%
  • 累計(jì)凈值：0.7052
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.6514億
  • 最近資產(chǎn)：23.77億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近一季招商藍(lán)籌精選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商藍(lán)籌精選股票A(011882)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7033 0.7033 0.7052 0.7052 -0.0019 -0.27%
2025-05-22 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7052 0.7052 0.7139 0.7139 -0.0087 -1.22%
2025-05-21 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7139 0.7139 0.7089 0.7089 0.0050 0.71%
2025-05-20 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7089 0.7089 0.7025 0.7025 0.0064 0.91%
2025-05-19 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7025 0.7025 0.7006 0.7006 0.0019 0.27%
2025-05-16 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7006 0.7006 0.7026 0.7026 -0.0020 -0.28%
2025-05-15 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7026 0.7026 0.7106 0.7106 -0.0080 -1.13%
2025-05-14 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7106 0.7106 0.7015 0.7015 0.0091 1.30%
2025-05-13 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7015 0.7015 0.7070 0.7070 -0.0055 -0.78%
2025-05-12 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7070 0.7070 0.6980 0.6980 0.0090 1.29%
2025-05-09 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6980 0.6980 0.7016 0.7016 -0.0036 -0.51%
2025-05-08 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7016 0.7016 0.6996 0.6996 0.0020 0.29%
2025-05-07 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6996 0.6996 0.7018 0.7018 -0.0022 -0.31%
2025-05-06 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7018 0.7018 0.6913 0.6913 0.0105 1.52%
2025-04-30 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6913 0.6913 0.6877 0.6877 0.0036 0.52%
2025-04-29 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6877 0.6877 0.6853 0.6853 0.0024 0.35%
2025-04-28 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6853 0.6853 0.6854 0.6854 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6854 0.6854 0.6890 0.6890 -0.0036 -0.52%
2025-04-24 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6890 0.6890 0.6891 0.6891 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6891 0.6891 0.6891 0.6891 0.0000 0.00%
2025-04-22 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6891 0.6891 0.6843 0.6843 0.0048 0.70%
2025-04-21 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6843 0.6843 0.6801 0.6801 0.0042 0.62%
2025-04-18 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6801 0.6801 0.6810 0.6810 -0.0009 -0.13%
2025-04-17 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6810 0.6810 0.6796 0.6796 0.0014 0.21%
2025-04-16 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6796 0.6796 0.6831 0.6831 -0.0035 -0.51%
2025-04-15 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6831 0.6831 0.6865 0.6865 -0.0034 -0.50%
2025-04-14 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6865 0.6865 0.6782 0.6782 0.0083 1.22%
2025-04-11 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6782 0.6782 0.6699 0.6699 0.0083 1.24%
2025-04-10 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6699 0.6699 0.6587 0.6587 0.0112 1.70%
2025-04-09 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6587 0.6587 0.6420 0.6420 0.0167 2.60%
2025-04-08 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6420 0.6420 0.6328 0.6328 0.0092 1.45%
2025-04-07 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6328 0.6328 0.7024 0.7024 -0.0696 -9.91%
2025-04-03 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7024 0.7024 0.7105 0.7105 -0.0081 -1.14%
2025-04-02 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7105 0.7105 0.7118 0.7118 -0.0013 -0.18%
2025-04-01 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7118 0.7118 0.7069 0.7069 0.0049 0.69%
2025-03-31 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7069 0.7069 0.7126 0.7126 -0.0057 -0.80%
2025-03-28 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7126 0.7126 0.7172 0.7172 -0.0046 -0.64%
2025-03-27 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7172 0.7172 0.7095 0.7095 0.0077 1.09%
2025-03-26 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7095 0.7095 0.7067 0.7067 0.0028 0.40%
2025-03-25 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7067 0.7067 0.7135 0.7135 -0.0068 -0.95%
2025-03-24 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7135 0.7135 0.7093 0.7093 0.0042 0.59%
2025-03-21 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7093 0.7093 0.7240 0.7240 -0.0147 -2.03%
2025-03-20 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7240 0.7240 0.7361 0.7361 -0.0121 -1.64%
2025-03-19 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7361 0.7361 0.7371 0.7371 -0.0010 -0.14%
2025-03-18 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7371 0.7371 0.7242 0.7242 0.0129 1.78%
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2025-03-11 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7120 0.7120 0.7130 0.7130 -0.0010 -0.14%
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2025-03-03 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.6975 0.6975 0.6946 0.6946 0.0029 0.42%
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2025-02-27 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7176 0.7176 0.7177 0.7177 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7177 0.7177 0.7026 0.7026 0.0151 2.15%
2025-02-25 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7026 0.7026 0.7120 0.7120 -0.0094 -1.32%
2025-02-24 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7120 0.7120 0.7115 0.7115 0.0005 0.07%