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招商藍(lán)籌精選股票A基金凈值查詢(011882)

今天最新凈值 0.7052 -0.0087 -1.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7018 -0.0034 -0.4775%
  • 累計(jì)凈值：0.7052
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.6514億
  • 最近資產(chǎn)：23.77億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近一周招商藍(lán)籌精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商藍(lán)籌精選股票A(011882)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7033 0.7033 0.7052 0.7052 -0.0019 -0.27%
2025-05-22 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7052 0.7052 0.7139 0.7139 -0.0087 -1.22%
2025-05-21 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7139 0.7139 0.7089 0.7089 0.0050 0.71%
2025-05-20 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7089 0.7089 0.7025 0.7025 0.0064 0.91%
2025-05-19 011882 招商藍(lán)籌精選股票A 0.7025 0.7025 0.7006 0.7006 0.0019 0.27%