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天治天享66個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(011850)

今天最新凈值 1.0826 0.0008 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1332
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.9981億
  • 最近資產(chǎn)：42.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郝杰
近一季天治天享66個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天治天享66個(gè)月定開(kāi)債(011850)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0833 1.1339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0826 1.1332 1.0818 1.1324 0.0008 0.07%
2025-05-09 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0818 1.1324 1.0808 1.1314 0.0010 0.09%
2025-04-30 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0808 1.1314 1.0802 1.1308 0.0006 0.06%
2025-04-25 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0802 1.1308 1.0795 1.1301 0.0007 0.06%
2025-04-18 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0795 1.1301 1.0787 1.1293 0.0008 0.07%
2025-04-11 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0787 1.1293 1.0778 1.1284 0.0009 0.08%
2025-04-03 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0778 1.1284 1.0772 1.1278 0.0006 0.06%
2025-03-28 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0772 1.1278 1.0765 1.1271 0.0007 0.07%
2025-03-21 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0765 1.1271 1.0757 1.1263 0.0008 0.07%
2025-03-14 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0757 1.1263 1.0750 1.1256 0.0007 0.07%
2025-03-07 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0750 1.1256 1.0742 1.1248 0.0008 0.07%
2025-02-28 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 1.0742 1.1248 1.0735 1.1241 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%