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嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C(嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(011842)

今天最新凈值 0.6885 -0.0047 -0.6800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6855 -0.0030 -0.4382%
  • 累計(jì)凈值：0.6885
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9743億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
今年以來(lái)嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C|嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C(011842)基金累計(jì)收益率10.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6839 0.6839 0.6885 0.6885 -0.0046 -0.67%
2025-05-22 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6932 0.6932 -0.0047 -0.68%
2025-05-21 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6932 0.6932 0.6905 0.6905 0.0027 0.39%
2025-05-20 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6831 0.6831 0.0074 1.08%
2025-05-19 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6831 0.6831 0.6832 0.6832 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6824 0.6824 0.0008 0.12%
2025-05-15 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6824 0.6824 0.6916 0.6916 -0.0092 -1.33%
2025-05-14 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6916 0.6916 0.6870 0.6870 0.0046 0.67%
2025-05-13 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6897 0.6897 -0.0027 -0.39%
2025-05-12 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6814 0.6814 0.0083 1.22%
2025-05-09 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6814 0.6814 0.6855 0.6855 -0.0041 -0.60%
2025-05-08 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6855 0.6855 0.6841 0.6841 0.0014 0.20%
2025-05-07 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6847 0.6847 -0.0006 -0.09%
2025-05-06 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6725 0.6725 0.0122 1.81%
2025-04-30 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6725 0.6725 0.6644 0.6644 0.0081 1.22%
2025-04-29 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6644 0.6644 0.6630 0.6630 0.0014 0.21%
2025-04-28 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6630 0.6630 0.6685 0.6685 -0.0055 -0.82%
2025-04-25 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6682 0.6682 0.0003 0.04%
2025-04-24 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6682 0.6682 0.6700 0.6700 -0.0018 -0.27%
2025-04-23 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6700 0.6700 0.6623 0.6623 0.0077 1.16%
2025-04-22 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6623 0.6623 0.6596 0.6596 0.0027 0.41%
2025-04-21 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6484 0.6484 0.0112 1.73%
2025-04-18 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6484 0.6484 0.6481 0.6481 0.0003 0.05%
2025-04-17 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6481 0.6481 0.6442 0.6442 0.0039 0.61%
2025-04-16 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6442 0.6442 0.6508 0.6508 -0.0066 -1.01%
2025-04-15 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6528 0.6528 -0.0020 -0.31%
2025-04-14 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6528 0.6528 0.6435 0.6435 0.0093 1.45%
2025-04-11 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6435 0.6435 0.6319 0.6319 0.0116 1.84%
2025-04-10 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6319 0.6319 0.6121 0.6121 0.0198 3.23%
2025-04-09 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6121 0.6121 0.6008 0.6008 0.0113 1.88%
2025-04-08 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6008 0.6008 0.5983 0.5983 0.0025 0.42%
2025-04-07 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.5983 0.5983 0.6724 0.6724 -0.0741 -11.02%
2025-04-03 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6883 0.6883 -0.0159 -2.31%
2025-04-02 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6871 0.6871 0.0012 0.17%
2025-04-01 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6888 0.6888 -0.0017 -0.25%
2025-03-31 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6891 0.6891 -0.0003 -0.04%
2025-03-28 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6891 0.6891 0.6917 0.6917 -0.0026 -0.38%
2025-03-27 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6917 0.6917 0.6913 0.6913 0.0004 0.06%
2025-03-26 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6902 0.6902 0.0011 0.16%
2025-03-25 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6996 0.6996 -0.0094 -1.34%
2025-03-24 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6996 0.6996 0.6898 0.6898 0.0098 1.42%
2025-03-21 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.7072 0.7072 -0.0174 -2.46%
2025-03-20 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.7072 0.7072 0.7128 0.7128 -0.0056 -0.79%
2025-03-19 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.7128 0.7128 0.7159 0.7159 -0.0031 -0.43%
2025-03-18 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7031 0.7031 0.0128 1.82%
2025-03-17 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.7004 0.7004 0.0027 0.39%
2025-03-14 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.7004 0.7004 0.6850 0.6850 0.0154 2.25%
2025-03-13 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6850 0.6850 0.6931 0.6931 -0.0081 -1.17%
2025-03-12 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6946 0.6946 -0.0015 -0.22%
2025-03-11 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6946 0.6946 0.6958 0.6958 -0.0012 -0.17%
2025-03-10 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6958 0.6958 0.6992 0.6992 -0.0034 -0.49%
2025-03-07 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6992 0.6992 0.7031 0.7031 -0.0039 -0.55%
2025-03-06 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.6913 0.6913 0.0118 1.71%
2025-03-05 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6786 0.6786 0.0127 1.87%
2025-03-04 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6792 0.6792 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6755 0.6755 0.0037 0.55%
2025-02-28 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6986 0.6986 -0.0231 -3.31%
2025-02-27 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7012 0.7012 -0.0026 -0.37%
2025-02-26 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.7012 0.7012 0.6874 0.6874 0.0138 2.01%
2025-02-25 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6909 0.6909 -0.0035 -0.51%
2025-02-24 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6909 0.6909 0.6944 0.6944 -0.0035 -0.50%
2025-02-21 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6944 0.6944 0.6750 0.6750 0.0194 2.87%
2025-02-20 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6750 0.6750 0.6751 0.6751 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6751 0.6751 0.6656 0.6656 0.0095 1.43%
2025-02-18 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6632 0.6632 0.0024 0.36%
2025-02-17 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6614 0.6614 0.0018 0.27%
2025-02-14 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6515 0.6515 0.0099 1.52%
2025-02-13 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6600 0.6600 -0.0085 -1.29%
2025-02-12 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6600 0.6600 0.6463 0.6463 0.0137 2.12%
2025-02-11 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6463 0.6463 0.6542 0.6542 -0.0079 -1.21%
2025-02-10 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6542 0.6542 0.6491 0.6491 0.0051 0.79%
2025-02-07 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6391 0.6391 0.0100 1.56%
2025-02-06 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6391 0.6391 0.6256 0.6256 0.0135 2.16%
2025-02-05 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6256 0.6256 0.6258 0.6258 -0.0002 -0.03%
2025-01-27 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6299 0.6299 -0.0041 -0.65%
2025-01-22 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6259 0.6259 0.6330 0.6330 -0.0071 -1.12%
2025-01-14 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6090 0.6090 0.5912 0.5912 0.0178 3.01%
2025-01-13 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.5912 0.5912 0.5946 0.5946 -0.0034 -0.57%
2025-01-10 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.5946 0.5946 0.6012 0.6012 -0.0066 -1.10%
2025-01-09 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6012 0.6012 0.6009 0.6009 0.0003 0.05%
2025-01-08 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6009 0.6009 0.6020 0.6020 -0.0011 -0.18%
2025-01-07 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6020 0.6020 0.5986 0.5986 0.0034 0.57%
2025-01-06 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.5986 0.5986 0.6016 0.6016 -0.0030 -0.50%
2025-01-03 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6016 0.6016 0.6045 0.6045 -0.0029 -0.48%
2025-01-02 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6045 0.6045 0.6182 0.6182 -0.0137 -2.22%