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嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C(嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(011842)

今天最新凈值 0.6932 0.0027 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6855 -0.0030 -0.4382%
  • 累計(jì)凈值：0.6932
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9743億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一月嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C|嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C(011842)基金累計(jì)收益率6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6932 0.6932 -0.0047 -0.68%
2025-05-21 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6932 0.6932 0.6905 0.6905 0.0027 0.39%
2025-05-20 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6831 0.6831 0.0074 1.08%
2025-05-19 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6831 0.6831 0.6832 0.6832 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6824 0.6824 0.0008 0.12%
2025-05-15 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6824 0.6824 0.6916 0.6916 -0.0092 -1.33%
2025-05-14 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6916 0.6916 0.6870 0.6870 0.0046 0.67%
2025-05-13 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6897 0.6897 -0.0027 -0.39%
2025-05-12 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6814 0.6814 0.0083 1.22%
2025-05-09 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6814 0.6814 0.6855 0.6855 -0.0041 -0.60%
2025-05-08 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6855 0.6855 0.6841 0.6841 0.0014 0.20%
2025-05-07 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6847 0.6847 -0.0006 -0.09%
2025-05-06 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6725 0.6725 0.0122 1.81%
2025-04-30 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6725 0.6725 0.6644 0.6644 0.0081 1.22%
2025-04-29 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6644 0.6644 0.6630 0.6630 0.0014 0.21%
2025-04-28 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6630 0.6630 0.6685 0.6685 -0.0055 -0.82%
2025-04-25 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6682 0.6682 0.0003 0.04%
2025-04-24 011842 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 0.6682 0.6682 0.6700 0.6700 -0.0018 -0.27%