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財通安華混合發(fā)起C基金凈值查詢(011812)

今天最新凈值 0.9767 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9781 0.0014 0.1421%
  • 累計凈值：0.9767
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3430億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：楊燁超 匡恒 張婉玉
近一年財通安華混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通安華混合發(fā)起C(011812)基金累計收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9772 0.9772 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9772 0.9772 0.9760 0.9760 0.0012 0.12%
2025-05-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9760 0.9760 0.9764 0.9764 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9764 0.9764 0.9781 0.9781 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9789 0.9789 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9789 0.9789 0.9740 0.9740 0.0049 0.50%
2025-05-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9725 0.9725 0.0015 0.15%
2025-05-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9745 0.9745 -0.0020 -0.21%
2025-05-09 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2025-05-08 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9737 0.9737 0.9700 0.9700 0.0037 0.38%
2025-05-07 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.00%
2025-05-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9700 0.9700 0.9693 0.9693 0.0007 0.07%
2025-04-30 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9693 0.9693 0.9687 0.9687 0.0006 0.06%
2025-04-29 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9671 0.9671 0.0016 0.17%
2025-04-28 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9664 0.9664 0.0007 0.07%
2025-04-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9662 0.9662 0.0002 0.02%
2025-04-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9654 0.9654 0.0008 0.08%
2025-04-23 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9654 0.9654 0.9660 0.9660 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9636 0.9636 0.0024 0.25%
2025-04-21 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9662 0.9662 -0.0026 -0.27%
2025-04-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9659 0.9659 0.0003 0.03%
2025-04-17 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9659 0.9659 0.9672 0.9672 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9658 0.9658 0.0014 0.14%
2025-04-15 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9658 0.9658 0.9655 0.9655 0.0003 0.03%
2025-04-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9660 0.9660 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9662 0.9662 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9634 0.9634 0.0028 0.29%
2025-04-09 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%
2025-04-08 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9574 0.9574 0.0043 0.45%
2025-04-07 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9574 0.9574 0.9689 0.9689 -0.0115 -1.19%
2025-04-03 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9689 0.9689 0.9632 0.9632 0.0057 0.59%
2025-04-02 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9631 0.9631 0.0001 0.01%
2025-04-01 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9628 0.9628 0.0003 0.03%
2025-03-31 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9642 0.9642 -0.0014 -0.15%
2025-03-28 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9642 0.9642 0.9665 0.9665 -0.0023 -0.24%
2025-03-27 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9665 0.9665 0.9643 0.9643 0.0022 0.23%
2025-03-26 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9643 0.9643 0.9645 0.9645 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9624 0.9624 0.0021 0.22%
2025-03-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9590 0.9590 0.0034 0.35%
2025-03-21 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9656 0.9656 -0.0066 -0.68%
2025-03-20 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9655 0.9655 0.0001 0.01%
2025-03-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9634 0.9634 0.0021 0.22%
2025-03-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9639 0.9639 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9639 0.9639 0.9704 0.9704 -0.0065 -0.67%
2025-03-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9567 0.9567 0.0137 1.43%
2025-03-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9567 0.9567 0.9588 0.9588 -0.0021 -0.22%
2025-03-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9588 0.9588 0.9567 0.9567 0.0021 0.22%
2025-03-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9567 0.9567 0.9591 0.9591 -0.0024 -0.25%
2025-03-10 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9591 0.9591 0.9611 0.9611 -0.0020 -0.21%
2025-03-07 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9646 0.9646 -0.0035 -0.36%
2025-03-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9646 0.9646 0.9640 0.9640 0.0006 0.06%
2025-03-05 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9618 0.9618 0.0022 0.23%
2025-03-04 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9637 0.9637 -0.0019 -0.20%
2025-03-03 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9637 0.9637 0.9633 0.9633 0.0004 0.04%
2025-02-28 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9633 0.9633 0.9621 0.9621 0.0012 0.12%
2025-02-27 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9607 0.9607 0.0014 0.15%
2025-02-26 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9573 0.9573 0.0034 0.36%
2025-02-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9573 0.9573 0.9587 0.9587 -0.0014 -0.15%
2025-02-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9587 0.9587 0.9627 0.9627 -0.0040 -0.42%
2025-02-21 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9643 0.9643 -0.0016 -0.17%
2025-02-20 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9643 0.9643 0.9677 0.9677 -0.0034 -0.35%
2025-02-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9677 0.9677 0.9642 0.9642 0.0035 0.36%
2025-02-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9642 0.9642 0.9656 0.9656 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9694 0.9694 -0.0038 -0.39%
2025-02-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9698 0.9698 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9682 0.9682 0.0016 0.17%
2025-02-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9654 0.9654 0.0028 0.29%
2025-02-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9654 0.9654 0.9664 0.9664 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9681 0.9681 -0.0017 -0.18%
2025-02-07 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9681 0.9681 0.9658 0.9658 0.0023 0.24%
2025-02-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9658 0.9658 0.9631 0.9631 0.0027 0.28%
2025-02-05 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9660 0.9660 -0.0029 -0.30%
2025-01-27 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9629 0.9629 0.0031 0.32%
2025-01-22 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9599 0.9599 0.9646 0.9646 -0.0047 -0.49%
2025-01-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9572 0.9572 0.0088 0.92%
2025-01-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9572 0.9572 0.9600 0.9600 -0.0028 -0.29%
2025-01-10 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9600 0.9600 0.9621 0.9621 -0.0021 -0.22%
2025-01-09 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9654 0.9654 -0.0033 -0.34%
2025-01-08 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9654 0.9654 0.9653 0.9653 0.0001 0.01%
2025-01-07 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9653 0.9653 0.9677 0.9677 -0.0024 -0.25%
2025-01-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9677 0.9677 0.9680 0.9680 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9680 0.9680 0.9706 0.9706 -0.0026 -0.27%
2025-01-02 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9744 0.9744 -0.0038 -0.39%
2024-12-31 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9744 0.9744 0.9746 0.9746 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9717 0.9717 0.9711 0.9711 0.0006 0.06%
2024-12-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9725 0.9725 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9709 0.9709 0.0016 0.16%
2024-12-23 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9709 0.9709 0.9697 0.9697 0.0012 0.12%
2024-12-20 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9697 0.9697 0.9688 0.9688 0.0009 0.09%
2024-12-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9701 0.9701 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9701 0.9701 0.9701 0.9701 0.0000 0.00%
2024-12-17 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9701 0.9701 0.9677 0.9677 0.0024 0.25%
2024-12-16 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9677 0.9677 0.9668 0.9668 0.0009 0.09%
2024-12-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9668 0.9668 0.9731 0.9731 -0.0063 -0.65%
2024-12-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9731 0.9731 0.9692 0.9692 0.0039 0.40%
2024-12-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9692 0.9692 0.9694 0.9694 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9641 0.9641 0.0053 0.55%
2024-12-09 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9641 0.9641 0.9632 0.9632 0.0009 0.09%
2024-12-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9599 0.9599 0.0033 0.34%
2024-12-05 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9599 0.9599 0.9619 0.9619 -0.0020 -0.21%
2024-12-04 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9619 0.9619 0.9626 0.9626 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9611 0.9611 0.0015 0.16%
2024-12-02 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9589 0.9589 0.0022 0.23%
2024-11-29 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9589 0.9589 0.9572 0.9572 0.0017 0.18%
2024-11-28 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9572 0.9572 0.9576 0.9576 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9576 0.9576 0.9537 0.9537 0.0039 0.41%
2024-11-26 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9513 0.9513 0.0024 0.25%
2024-11-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2024-11-22 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9523 0.9523 0.9605 0.9605 -0.0082 -0.85%
2024-11-21 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9605 0.9605 0.9594 0.9594 0.0011 0.11%
2024-11-20 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9587 0.9587 0.0007 0.07%
2024-11-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9587 0.9587 0.9588 0.9588 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9588 0.9588 0.9595 0.9595 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9633 0.9633 -0.0038 -0.39%
2024-11-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9633 0.9633 0.9664 0.9664 -0.0031 -0.32%
2024-11-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9662 0.9662 0.0002 0.02%
2024-11-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9670 0.9670 -0.0008 -0.08%
2024-11-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9670 0.9670 0.9674 0.9674 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9711 0.9711 -0.0037 -0.38%
2024-11-07 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9711 0.9711 0.9603 0.9603 0.0108 1.12%
2024-11-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9603 0.9603 0.9628 0.9628 -0.0025 -0.26%
2024-11-05 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9579 0.9579 0.0049 0.51%
2024-11-04 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9579 0.9579 0.9542 0.9542 0.0037 0.39%
2024-11-01 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9542 0.9542 0.9518 0.9518 0.0024 0.25%
2024-10-31 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9518 0.9518 0.9508 0.9508 0.0010 0.11%
2024-10-30 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9508 0.9508 0.9527 0.9527 -0.0019 -0.20%
2024-10-29 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9527 0.9527 0.9560 0.9560 -0.0033 -0.35%
2024-10-28 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2024-10-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9559 0.9559 0.9553 0.9553 0.0006 0.06%
2024-10-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9553 0.9553 0.9589 0.9589 -0.0036 -0.38%
2024-10-23 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9589 0.9589 0.9566 0.9566 0.0023 0.24%
2024-10-22 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9566 0.9566 0.9549 0.9549 0.0017 0.18%
2024-10-21 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9549 0.9549 0.9563 0.9563 -0.0014 -0.15%
2024-10-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9496 0.9496 0.0067 0.71%
2024-10-17 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9496 0.9496 0.9531 0.9531 -0.0035 -0.37%
2024-10-16 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9531 0.9531 0.9556 0.9556 -0.0025 -0.26%
2024-10-15 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9556 0.9556 0.9624 0.9624 -0.0068 -0.71%
2024-10-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9591 0.9591 0.0033 0.34%
2024-10-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9591 0.9591 0.9648 0.9648 -0.0057 -0.59%
2024-10-10 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9648 0.9648 0.9552 0.9552 0.0096 1.01%
2024-10-09 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9774 0.9774 -0.0222 -2.27%
2024-10-08 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9774 0.9774 0.9731 0.9731 0.0043 0.44%
2024-09-30 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9731 0.9731 0.9529 0.9529 0.0202 2.12%
2024-09-27 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9529 0.9529 0.9428 0.9428 0.0101 1.07%
2024-09-26 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9428 0.9428 0.9281 0.9281 0.0147 1.58%
2024-09-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9234 0.9234 0.0047 0.51%
2024-09-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9234 0.9234 0.9119 0.9119 0.0115 1.26%
2024-09-23 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9114 0.9114 0.0005 0.05%
2024-09-20 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9114 0.9114 0.9118 0.9118 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9118 0.9118 0.9104 0.9104 0.0014 0.15%
2024-09-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9104 0.9104 0.9097 0.9097 0.0007 0.08%
2024-09-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9097 0.9097 0.9106 0.9106 -0.0009 -0.10%
2024-09-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9106 0.9106 0.9131 0.9131 -0.0025 -0.27%
2024-09-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9131 0.9131 0.9119 0.9119 0.0012 0.13%
2024-09-10 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9121 0.9121 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9121 0.9121 0.9148 0.9148 -0.0027 -0.30%
2024-09-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9148 0.9148 0.9162 0.9162 -0.0014 -0.15%
2024-09-05 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9162 0.9162 0.9151 0.9151 0.0011 0.12%
2024-09-04 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9151 0.9151 0.9160 0.9160 -0.0009 -0.10%
2024-09-03 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9160 0.9160 0.9144 0.9144 0.0016 0.17%
2024-09-02 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9144 0.9144 0.9184 0.9184 -0.0040 -0.44%
2024-08-30 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9184 0.9184 0.9166 0.9166 0.0018 0.20%
2024-08-29 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9166 0.9166 0.9154 0.9154 0.0012 0.13%
2024-08-28 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9154 0.9154 0.9159 0.9159 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9159 0.9159 0.9181 0.9181 -0.0022 -0.24%
2024-08-26 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9181 0.9181 0.9196 0.9196 -0.0015 -0.16%
2024-08-23 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9196 0.9196 0.9178 0.9178 0.0018 0.20%
2024-08-22 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9178 0.9178 0.9179 0.9179 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9179 0.9179 0.9191 0.9191 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9191 0.9191 0.9204 0.9204 -0.0013 -0.14%
2024-08-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2024-08-16 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9203 0.9203 0.9194 0.9194 0.0009 0.10%
2024-08-15 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9194 0.9194 0.9173 0.9173 0.0021 0.23%
2024-08-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9173 0.9173 0.9180 0.9180 -0.0007 -0.08%
2024-08-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9180 0.9180 0.9188 0.9188 -0.0008 -0.09%
2024-08-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9188 0.9188 0.9219 0.9219 -0.0031 -0.34%
2024-08-09 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9219 0.9219 0.9233 0.9233 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9233 0.9233 0.9227 0.9227 0.0006 0.07%
2024-08-07 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9227 0.9227 0.9211 0.9211 0.0016 0.17%
2024-08-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9211 0.9211 0.9217 0.9217 -0.0006 -0.07%
2024-08-05 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9217 0.9217 0.9218 0.9218 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9218 0.9218 0.9227 0.9227 -0.0009 -0.10%
2024-07-31 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9261 0.9261 0.9202 0.9202 0.0059 0.64%
2024-07-30 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9202 0.9202 0.9214 0.9214 -0.0012 -0.13%
2024-07-29 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9214 0.9214 0.9232 0.9232 -0.0018 -0.19%
2024-07-26 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9232 0.9232 0.9234 0.9234 -0.0002 -0.02%
2024-07-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9234 0.9234 0.9233 0.9233 0.0001 0.01%
2024-07-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9233 0.9233 0.9254 0.9254 -0.0021 -0.23%
2024-07-23 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9254 0.9254 0.9299 0.9299 -0.0045 -0.48%
2024-07-22 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9299 0.9299 0.9318 0.9318 -0.0019 -0.20%
2024-07-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9318 0.9318 0.9297 0.9297 0.0021 0.23%
2024-07-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9297 0.9297 0.9294 0.9294 0.0003 0.03%
2024-07-17 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9294 0.9294 0.9265 0.9265 0.0029 0.31%
2024-07-16 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9265 0.9265 0.9265 0.9265 0.0000 0.00%
2024-07-15 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9265 0.9265 0.9261 0.9261 0.0004 0.04%
2024-07-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9261 0.9261 0.9231 0.9231 0.0030 0.32%
2024-07-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9231 0.9231 0.9195 0.9195 0.0036 0.39%
2024-07-10 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9195 0.9195 0.9192 0.9192 0.0003 0.03%
2024-07-09 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9192 0.9192 0.9165 0.9165 0.0027 0.29%
2024-07-08 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9165 0.9165 0.9204 0.9204 -0.0039 -0.42%
2024-07-05 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9204 0.9204 0.9244 0.9244 -0.0040 -0.43%
2024-07-04 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9244 0.9244 0.9260 0.9260 -0.0016 -0.17%
2024-07-03 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9259 0.9259 0.0001 0.01%
2024-07-02 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9259 0.9259 0.9232 0.9232 0.0027 0.29%
2024-07-01 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9232 0.9232 0.9259 0.9259 -0.0027 -0.29%
2024-06-28 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9259 0.9259 0.9273 0.9273 -0.0014 -0.15%
2024-06-27 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9273 0.9273 0.9281 0.9281 -0.0008 -0.09%
2024-06-26 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9268 0.9268 0.0013 0.14%
2024-06-25 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9268 0.9268 0.9261 0.9261 0.0007 0.08%
2024-06-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9261 0.9261 0.9254 0.9254 0.0007 0.08%
2024-06-21 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9254 0.9254 0.9270 0.9270 -0.0016 -0.17%
2024-06-20 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9270 0.9270 0.9288 0.9288 -0.0018 -0.19%
2024-06-19 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9288 0.9288 0.9283 0.9283 0.0005 0.05%
2024-06-18 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9283 0.9283 0.9296 0.9296 -0.0013 -0.14%
2024-06-17 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9296 0.9296 0.9312 0.9312 -0.0016 -0.17%
2024-06-14 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9312 0.9312 0.9297 0.9297 0.0015 0.16%
2024-06-13 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9297 0.9297 0.9318 0.9318 -0.0021 -0.23%
2024-06-12 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9318 0.9318 0.9319 0.9319 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9319 0.9319 0.9354 0.9354 -0.0035 -0.37%
2024-06-07 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9354 0.9354 0.9370 0.9370 -0.0016 -0.17%
2024-06-06 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9370 0.9370 0.9374 0.9374 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9374 0.9374 0.9385 0.9385 -0.0011 -0.12%
2024-06-04 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9385 0.9385 0.9362 0.9362 0.0023 0.25%
2024-06-03 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9362 0.9362 0.9360 0.9360 0.0002 0.02%
2024-05-31 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9360 0.9360 0.9374 0.9374 -0.0014 -0.15%
2024-05-30 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9374 0.9374 0.9402 0.9402 -0.0028 -0.30%
2024-05-29 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9402 0.9402 0.9400 0.9400 0.0002 0.02%
2024-05-28 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9400 0.9400 0.9411 0.9411 -0.0011 -0.12%
2024-05-27 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9411 0.9411 0.9392 0.9392 0.0019 0.20%
2024-05-24 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9392 0.9392 0.9425 0.9425 -0.0033 -0.35%
2024-05-23 011812 財通安華混合發(fā)起C 0.9425 0.9425 0.9450 0.9450 -0.0025 -0.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%