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財(cái)通安華混合發(fā)起A基金凈值查詢(011811)

今天最新凈值 0.9897 0.0012 0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9887 -0.0010 -0.1044%
  • 累計(jì)凈值：0.9897
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3194億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：楊燁超 匡恒 張婉玉
近一月財(cái)通安華混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通安華混合發(fā)起A(011811)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9897 0.9897 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9897 0.9897 0.9885 0.9885 0.0012 0.12%
2025-05-21 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9885 0.9885 0.9890 0.9890 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9890 0.9890 0.9878 0.9878 0.0012 0.12%
2025-05-19 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9878 0.9878 0.9882 0.9882 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9882 0.9882 0.9899 0.9899 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9899 0.9899 0.9907 0.9907 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9907 0.9907 0.9857 0.9857 0.0050 0.51%
2025-05-13 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9857 0.9857 0.9841 0.9841 0.0016 0.16%
2025-05-12 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9841 0.9841 0.9861 0.9861 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9861 0.9861 0.9854 0.9854 0.0007 0.07%
2025-05-08 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9854 0.9854 0.9816 0.9816 0.0038 0.39%
2025-05-07 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9816 0.9816 0.9815 0.9815 0.0001 0.01%
2025-05-06 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07%
2025-04-30 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9808 0.9808 0.9803 0.9803 0.0005 0.05%
2025-04-29 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2025-04-28 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9786 0.9786 0.9778 0.9778 0.0008 0.08%
2025-04-25 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9778 0.9778 0.9776 0.9776 0.0002 0.02%
2025-04-24 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9776 0.9776 0.9768 0.9768 0.0008 0.08%