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財(cái)通安華混合發(fā)起A基金凈值查詢(011811)

今天最新凈值 0.9897 0.0012 0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9887 -0.0010 -0.1044%
  • 累計(jì)凈值：0.9897
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3194億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：楊燁超 匡恒 張婉玉
近一周財(cái)通安華混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通安華混合發(fā)起A(011811)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9897 0.9897 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9897 0.9897 0.9885 0.9885 0.0012 0.12%
2025-05-21 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9885 0.9885 0.9890 0.9890 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9890 0.9890 0.9878 0.9878 0.0012 0.12%
2025-05-19 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9878 0.9878 0.9882 0.9882 -0.0004 -0.04%