搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(011792)

今天最新凈值 1.0658 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0666 0.0002 0.0178%
  • 累計(jì)凈值：1.0658
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4125億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 侯杰 孫麓深
近一季招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C(011792)基金累計(jì)收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0664 1.0664 1.0658 1.0658 0.0006 0.06%
2025-05-20 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0651 1.0651 0.0007 0.07%
2025-05-19 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0654 1.0654 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0670 1.0670 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-05-13 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2025-05-12 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0657 1.0657 0.0010 0.09%
2025-05-09 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0671 1.0671 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0652 1.0652 0.0019 0.18%
2025-05-07 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-05-06 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0602 1.0602 0.0040 0.38%
2025-04-30 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0582 1.0582 0.0020 0.19%
2025-04-29 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0565 1.0565 0.0017 0.16%
2025-04-28 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0584 1.0584 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-04-24 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0599 1.0599 -0.0021 -0.20%
2025-04-23 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0633 1.0633 -0.0034 -0.32%
2025-04-22 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0618 1.0618 0.0015 0.14%
2025-04-21 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0585 1.0585 0.0033 0.31%
2025-04-18 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0596 1.0596 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0608 1.0608 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0592 1.0592 0.0016 0.15%
2025-04-15 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0595 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0541 1.0541 0.0054 0.51%
2025-04-11 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0501 1.0501 0.0040 0.38%
2025-04-10 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0435 1.0435 0.0066 0.63%
2025-04-09 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0384 1.0384 0.0051 0.49%
2025-04-08 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2025-04-07 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0464 1.0464 -0.0085 -0.81%
2025-04-03 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0484 1.0484 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0496 1.0496 -0.0012 -0.11%
2025-04-01 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2025-03-31 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-03-28 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-03-27 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0484 1.0484 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0489 1.0489 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-03-24 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0468 1.0468 0.0013 0.12%
2025-03-21 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0493 1.0493 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0501 1.0501 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0484 1.0484 0.0017 0.16%
2025-03-18 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0452 1.0452 0.0032 0.31%
2025-03-17 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0461 1.0461 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0409 1.0409 0.0052 0.50%
2025-03-13 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0403 1.0403 0.0006 0.06%
2025-03-12 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-03-11 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2025-03-07 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0414 1.0414 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-03-05 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0402 1.0402 0.0009 0.09%
2025-03-04 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0390 1.0390 0.0012 0.12%
2025-03-03 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-02-28 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0404 1.0404 -0.0017 -0.16%
2025-02-27 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2025-02-26 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2025-02-25 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0421 1.0421 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 011792 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0427 1.0427 -0.0006 -0.06%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%