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易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011777)

今天最新凈值 0.9144 0.0042 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9139 -0.0027 -0.2948%
  • 累計(jì)凈值：0.9144
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6926億
  • 最近資產(chǎn)：8.60億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
近一周易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A(011777)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9166 0.9166 0.9144 0.9144 0.0022 0.24%
2025-05-20 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9144 0.9144 0.9102 0.9102 0.0042 0.46%
2025-05-19 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9102 0.9102 0.9120 0.9120 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 011777 易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9120 0.9120 0.9168 0.9168 -0.0048 -0.52%