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華安興安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(011739)

今天最新凈值 1.0086 0.0073 0.7300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0007 -0.0069 -0.6870%
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8867億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陸奔
近一季華安興安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華安興安優(yōu)選一年持有混合C(011739)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0013 1.0013 0.0073 0.73%
2025-05-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9972 0.9972 0.0041 0.41%
2025-05-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2025-05-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9967 0.9967 1.0008 1.0008 -0.0041 -0.41%
2025-05-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2025-05-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9954 0.9954 0.0056 0.56%
2025-05-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9992 0.9992 -0.0038 -0.38%
2025-05-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9937 0.9937 0.0055 0.55%
2025-05-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9924 0.9924 0.0013 0.13%
2025-05-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9865 0.9865 0.0059 0.60%
2025-04-30 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9866 0.9866 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9844 0.9844 0.0022 0.22%
2025-04-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9895 0.9895 -0.0051 -0.52%
2025-04-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9866 0.9866 0.0029 0.29%
2025-04-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9901 0.9901 -0.0035 -0.35%
2025-04-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9879 0.9879 0.0022 0.22%
2025-04-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9906 0.9906 -0.0027 -0.27%
2025-04-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9811 0.9811 0.0095 0.97%
2025-04-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9855 0.9855 -0.0044 -0.45%
2025-04-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9818 0.9818 0.0037 0.38%
2025-04-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9857 0.9857 -0.0039 -0.40%
2025-04-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9927 0.9927 -0.0070 -0.71%
2025-04-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9887 0.9887 0.0040 0.40%
2025-04-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9861 0.9861 0.0026 0.26%
2025-04-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9698 0.9698 0.0163 1.68%
2025-04-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9569 0.9569 0.0129 1.35%
2025-04-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9455 0.9455 0.0114 1.21%
2025-04-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9455 0.9455 1.0142 1.0142 -0.0687 -6.77%
2025-04-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0155 1.0155 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0137 1.0137 0.0018 0.18%
2025-04-01 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0110 1.0110 0.0027 0.27%
2025-03-31 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0110 1.0110 1.0217 1.0217 -0.0107 -1.05%
2025-03-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0238 1.0238 -0.0021 -0.21%
2025-03-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0272 1.0272 -0.0034 -0.33%
2025-03-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0261 1.0261 0.0011 0.11%
2025-03-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0304 1.0304 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0326 1.0326 -0.0022 -0.21%
2025-03-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0449 1.0449 -0.0123 -1.18%
2025-03-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0499 1.0499 -0.0050 -0.48%
2025-03-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0516 1.0516 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0436 1.0436 0.0080 0.77%
2025-03-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0374 1.0374 0.0062 0.60%
2025-03-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0286 1.0286 0.0088 0.86%
2025-03-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0307 1.0307 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0271 1.0271 0.0040 0.39%
2025-03-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0296 1.0296 -0.0025 -0.24%
2025-03-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0359 1.0359 -0.0063 -0.61%
2025-03-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0133 1.0133 0.0226 2.23%
2025-03-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0065 1.0065 0.0068 0.68%
2025-03-04 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0065 1.0065 0.9978 0.9978 0.0087 0.87%
2025-03-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9883 0.9883 0.0095 0.96%
2025-02-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9883 0.9883 1.0098 1.0098 -0.0215 -2.13%
2025-02-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0098 1.0098 1.0109 1.0109 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0109 1.0109 0.9964 0.9964 0.0145 1.46%
2025-02-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9964 0.9964 1.0003 1.0003 -0.0039 -0.39%
2025-02-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0003 1.0003 0.9929 0.9929 0.0074 0.75%