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易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011777)

今天最新凈值 0.9144 0.0042 0.4600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9144
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6926億
  • 最近資產(chǎn)：8.60億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫松
易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金011777重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 6.88% -0.06% -0.0041%
00700 騰訊控股 0.0000 6.19% -1.15% -0.0712%
600036 招商銀行 0.0000 4.96% 1.39% 0.0689%
000858 五 糧 液 0.0000 4.43% -0.13% -0.0058%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.96% 0.71% 0.0281%
00388 香港交易所 0.0000 3.79% -1.48% -0.0561%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 2.76% -1.17% -0.0323%
600989 寶豐能源 0.0000 2.73% -2.10% -0.0573%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 2.01% -0.39% -0.0078%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.93% -3.33% -0.0643%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.64% -0.2019% 55.69%
易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.24% 0.25%
2025-05-20 0.46% 0.37%
2025-05-19 -0.20% -0.16%
2025-05-16 -0.52% -0.53%
2025-05-15 -0.20% -0.37%
2025-05-14 0.80% 0.93%
2025-05-13 -0.57% -0.45%
2025-05-12 1.05% 1.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金011777實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A基金011777實(shí)時(shí)估值圖