國壽安保璟珹6個月持有混合C基金凈值查詢(011774)
今天最新凈值
1.0386
0.0013 0.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0372
-0.0014 -0.1341%
- 累計(jì)凈值：1.0386
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5449億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
今年以來,國壽安保璟珹6個月持有混合C(011774)基金累計(jì)收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0381 |
1.0381 |
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0.08% |
| 2025-05-06 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-04-15 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-04-03 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-03-11 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-02-20 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-19 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-13 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
011774 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0019 |
-0.19% |
