國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(011774)

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今天最新凈值 1.0386 0.0013 0.1300% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0372 -0.0014 -0.1341%

累計(jì)凈值：1.0386
成立日期：
基金類(lèi)型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.5449億
最近資產(chǎn)：0.55億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：闞磊姜紹政

近一季國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C(011774)基金累計(jì)收益率2.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0367	1.0367	1.0386	1.0386	-0.0019	-0.18%
2025-05-21	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0386	1.0386	1.0373	1.0373	0.0013	0.13%
2025-05-20	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0373	1.0373	1.0350	1.0350	0.0023	0.22%
2025-05-19	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0350	1.0350	1.0358	1.0358	-0.0008	-0.08%
2025-05-16	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2025-05-15	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0368	1.0368	1.0398	1.0398	-0.0030	-0.29%
2025-05-14	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-05-13	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0398	1.0398	1.0407	1.0407	-0.0009	-0.09%
2025-05-12	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0407	1.0407	1.0379	1.0379	0.0028	0.27%
2025-05-09	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0379	1.0379	1.0400	1.0400	-0.0021	-0.20%

2025-05-08	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0389	1.0389	0.0011	0.11%
2025-05-07	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0389	1.0389	1.0381	1.0381	0.0008	0.08%
2025-05-06	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0381	1.0381	1.0347	1.0347	0.0034	0.33%
2025-04-30	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2025-04-29	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2025-04-28	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0350	1.0350	1.0347	1.0347	0.0003	0.03%
2025-04-25	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2025-04-24	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0343	1.0343	1.0345	1.0345	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0345	1.0345	1.0348	1.0348	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2025-04-21	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0350	1.0350	1.0353	1.0353	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-04-16	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0352	1.0352	1.0399	1.0399	-0.0047	-0.45%
2025-04-15	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0399	1.0399	1.0404	1.0404	-0.0005	-0.05%

2025-04-14	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0404	1.0404	1.0377	1.0377	0.0027	0.26%
2025-04-11	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0377	1.0377	1.0371	1.0371	0.0006	0.06%
2025-04-10	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0371	1.0371	1.0339	1.0339	0.0032	0.31%
2025-04-09	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0339	1.0339	1.0321	1.0321	0.0018	0.17%
2025-04-08	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0323	1.0323	1.0408	1.0408	-0.0085	-0.82%
2025-04-03	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0408	1.0408	1.0413	1.0413	-0.0005	-0.05%
2025-04-02	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0413	1.0413	1.0402	1.0402	0.0011	0.11%
2025-04-01	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0402	1.0402	1.0407	1.0407	-0.0005	-0.05%
2025-03-31	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0407	1.0407	1.0418	1.0418	-0.0011	-0.11%
2025-03-28	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0418	1.0418	1.0424	1.0424	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0424	1.0424	1.0416	1.0416	0.0008	0.08%
2025-03-26	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0416	1.0416	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%
2025-03-25	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0412	1.0412	1.0428	1.0428	-0.0016	-0.15%
2025-03-24	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%
2025-03-21	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0435	1.0435	1.0453	1.0453	-0.0018	-0.17%
2025-03-20	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0453	1.0453	1.0466	1.0466	-0.0013	-0.12%
2025-03-19	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0470	1.0470	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0484	1.0484	-0.0013	-0.12%
2025-03-14	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0484	1.0484	1.0454	1.0454	0.0030	0.29%
2025-03-13	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0454	1.0454	1.0487	1.0487	-0.0033	-0.31%
2025-03-12	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0425	1.0425	0.0062	0.59%
2025-03-11	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0425	1.0425	1.0439	1.0439	-0.0014	-0.13%
2025-03-10	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0439	1.0439	1.0432	1.0432	0.0007	0.07%
2025-03-07	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0432	1.0432	1.0442	1.0442	-0.0010	-0.10%
2025-03-06	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0442	1.0442	1.0403	1.0403	0.0039	0.37%
2025-03-05	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0384	1.0384	0.0019	0.18%
2025-03-04	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0384	1.0384	1.0372	1.0372	0.0012	0.12%
2025-03-03	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0372	1.0372	1.0379	1.0379	-0.0007	-0.07%
2025-02-28	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0379	1.0379	1.0405	1.0405	-0.0026	-0.25%
2025-02-27	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2025-02-26	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0405	1.0405	1.0377	1.0377	0.0028	0.27%
2025-02-25	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0377	1.0377	1.0395	1.0395	-0.0018	-0.17%
2025-02-24	011774	國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C	1.0395	1.0395	1.0374	1.0374	0.0021	0.20%

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國(guó)壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國(guó)壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國(guó)壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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國(guó)壽安保璟珹6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(011774)