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國壽安保璟珹6個月持有混合C基金盤中實時估值(011774)

今天最新凈值 1.0367 -0.0019 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
國壽安保璟珹6個月持有混合C基金011774重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600885 宏發(fā)股份 1.5100 1.44% 0.74% 0.0107%
002487 大金重工 1.7500 1.08% -1.90% -0.0205%
603950 長源東谷 1.6100 1.07% -1.55% -0.0166%
600039 四川路橋 5.1700 1.06% -0.65% -0.0069%
601126 四方股份 2.4100 1.06% -1.54% -0.0163%
600323 瀚藍環(huán)境 1.6000 0.99% -1.65% -0.0163%
300033 同花順 0.1000 0.74% -2.16% -0.0160%
002706 良信股份 2.8800 0.67% -1.35% -0.0090%
601567 三星醫(yī)療 0.6600 0.50% -0.58% -0.0029%
002734 利民股份 1.7800 0.48% 4.80% 0.0230%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.09% -0.0708% 29.79%
國壽安保璟珹6個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.29% -0.24%
2025-05-22 -0.18% -0.13%
2025-05-21 0.13% 0.22%
2025-05-20 0.22% 0.18%
2025-05-19 -0.08% -0.04%
2025-05-16 -0.10% -0.13%
2025-05-15 -0.29% -0.21%
2025-05-14 0.00% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保璟珹6個月持有混合C基金011774實時估值圖
國壽安保璟珹6個月持有混合C基金011774實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%