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泰康合潤混合C基金凈值查詢(011768)

今天最新凈值 1.0395 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0383 -0.0012 -0.1178%
  • 累計凈值：1.0395
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5200億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：蔣利娟
近一月泰康合潤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康合潤混合C(011768)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011768 泰康合潤混合C 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 011768 泰康合潤混合C 1.0395 1.0395 1.0405 1.0405 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 011768 泰康合潤混合C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-05-20 011768 泰康合潤混合C 1.0400 1.0400 1.0392 1.0392 0.0008 0.08%
2025-05-19 011768 泰康合潤混合C 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011768 泰康合潤混合C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011768 泰康合潤混合C 1.0396 1.0396 1.0423 1.0423 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 011768 泰康合潤混合C 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11%
2025-05-13 011768 泰康合潤混合C 1.0412 1.0412 1.0400 1.0400 0.0012 0.12%
2025-05-12 011768 泰康合潤混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19%
2025-05-09 011768 泰康合潤混合C 1.0380 1.0380 1.0385 1.0385 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 011768 泰康合潤混合C 1.0385 1.0385 1.0367 1.0367 0.0018 0.17%
2025-05-07 011768 泰康合潤混合C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-06 011768 泰康合潤混合C 1.0365 1.0365 1.0339 1.0339 0.0026 0.25%
2025-04-30 011768 泰康合潤混合C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-04-29 011768 泰康合潤混合C 1.0339 1.0339 1.0326 1.0326 0.0013 0.13%
2025-04-28 011768 泰康合潤混合C 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011768 泰康合潤混合C 1.0328 1.0328 1.0318 1.0318 0.0010 0.10%
2025-04-24 011768 泰康合潤混合C 1.0318 1.0318 1.0326 1.0326 -0.0008 -0.08%