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泰康合潤混合C基金凈值查詢(011768)

今天最新凈值 1.0395 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0383 -0.0012 -0.1178%
  • 累計凈值：1.0395
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5200億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：蔣利娟
近一年泰康合潤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康合潤混合C(011768)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011768 泰康合潤混合C 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 011768 泰康合潤混合C 1.0395 1.0395 1.0405 1.0405 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 011768 泰康合潤混合C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-05-20 011768 泰康合潤混合C 1.0400 1.0400 1.0392 1.0392 0.0008 0.08%
2025-05-19 011768 泰康合潤混合C 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011768 泰康合潤混合C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011768 泰康合潤混合C 1.0396 1.0396 1.0423 1.0423 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 011768 泰康合潤混合C 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11%
2025-05-13 011768 泰康合潤混合C 1.0412 1.0412 1.0400 1.0400 0.0012 0.12%
2025-05-12 011768 泰康合潤混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19%
2025-05-09 011768 泰康合潤混合C 1.0380 1.0380 1.0385 1.0385 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 011768 泰康合潤混合C 1.0385 1.0385 1.0367 1.0367 0.0018 0.17%
2025-05-07 011768 泰康合潤混合C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-06 011768 泰康合潤混合C 1.0365 1.0365 1.0339 1.0339 0.0026 0.25%
2025-04-30 011768 泰康合潤混合C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-04-29 011768 泰康合潤混合C 1.0339 1.0339 1.0326 1.0326 0.0013 0.13%
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2025-04-21 011768 泰康合潤混合C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
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2025-04-16 011768 泰康合潤混合C 1.0307 1.0307 1.0320 1.0320 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 011768 泰康合潤混合C 1.0320 1.0320 1.0332 1.0332 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 011768 泰康合潤混合C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2025-04-11 011768 泰康合潤混合C 1.0322 1.0322 1.0331 1.0331 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 011768 泰康合潤混合C 1.0331 1.0331 1.0294 1.0294 0.0037 0.36%
2025-04-09 011768 泰康合潤混合C 1.0294 1.0294 1.0278 1.0278 0.0016 0.16%
2025-04-08 011768 泰康合潤混合C 1.0278 1.0278 1.0266 1.0266 0.0012 0.12%
2025-04-07 011768 泰康合潤混合C 1.0266 1.0266 1.0429 1.0429 -0.0163 -1.56%
2025-04-03 011768 泰康合潤混合C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-04-02 011768 泰康合潤混合C 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2025-04-01 011768 泰康合潤混合C 1.0421 1.0421 1.0407 1.0407 0.0014 0.13%
2025-03-31 011768 泰康合潤混合C 1.0407 1.0407 1.0427 1.0427 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 011768 泰康合潤混合C 1.0427 1.0427 1.0448 1.0448 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 011768 泰康合潤混合C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
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2025-03-25 011768 泰康合潤混合C 1.0434 1.0434 1.0426 1.0426 0.0008 0.08%
2025-03-24 011768 泰康合潤混合C 1.0426 1.0426 1.0434 1.0434 -0.0008 -0.08%
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2025-03-12 011768 泰康合潤混合C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
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2024-12-06 011768 泰康合潤混合C 1.0430 1.0430 1.0412 1.0412 0.0018 0.17%
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2024-12-04 011768 泰康合潤混合C 1.0415 1.0415 1.0424 1.0424 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 011768 泰康合潤混合C 1.0424 1.0424 1.0420 1.0420 0.0004 0.04%
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2024-11-28 011768 泰康合潤混合C 1.0359 1.0359 1.0364 1.0364 -0.0005 -0.05%
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2024-11-26 011768 泰康合潤混合C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 011768 泰康合潤混合C 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 011768 泰康合潤混合C 1.0343 1.0343 1.0394 1.0394 -0.0051 -0.49%
2024-11-21 011768 泰康合潤混合C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2024-11-20 011768 泰康合潤混合C 1.0394 1.0394 1.0386 1.0386 0.0008 0.08%
2024-11-19 011768 泰康合潤混合C 1.0386 1.0386 1.0368 1.0368 0.0018 0.17%
2024-11-18 011768 泰康合潤混合C 1.0368 1.0368 1.0380 1.0380 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 011768 泰康合潤混合C 1.0380 1.0380 1.0397 1.0397 -0.0017 -0.16%
2024-11-14 011768 泰康合潤混合C 1.0397 1.0397 1.0433 1.0433 -0.0036 -0.35%
2024-11-13 011768 泰康合潤混合C 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 011768 泰康合潤混合C 1.0441 1.0441 1.0449 1.0449 -0.0008 -0.08%
2024-11-11 011768 泰康合潤混合C 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2024-11-08 011768 泰康合潤混合C 1.0441 1.0441 1.0456 1.0456 -0.0015 -0.14%
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2024-05-24 011768 泰康合潤混合C 1.0310 1.0310 1.0326 1.0326 -0.0016 -0.15%