大成惠平一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(011742)
今天最新凈值
1.0192
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1538
- 成立日期：2021-04-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.0154億
- 最近資產(chǎn)：19.66億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：馮佳
近一季大成惠平一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742)基金累計收益率-0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1537 |
1.0192 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.1538 |
1.0192 |
1.1538 |
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| 2025-05-20 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
1.1538 |
1.0192 |
1.1538 |
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| 2025-05-19 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0192 |
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1.0191 |
1.1537 |
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| 2025-05-16 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1537 |
1.0192 |
1.1538 |
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| 2025-05-15 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1538 |
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| 2025-05-14 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1537 |
1.0193 |
1.1539 |
-0.0002 |
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| 2025-05-13 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0193 |
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| 2025-05-12 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1537 |
1.0191 |
1.1537 |
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| 2025-05-09 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0191 |
1.1537 |
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1.1533 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0187 |
1.1533 |
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| 2025-05-07 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.0175 |
1.1521 |
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| 2025-04-29 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1519 |
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| 2025-04-28 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1518 |
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| 2025-04-25 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1518 |
1.0173 |
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| 2025-04-24 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0173 |
1.1519 |
1.0174 |
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-0.0001 |
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| 2025-04-23 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0174 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1524 |
1.0178 |
1.1524 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1526 |
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| 2025-04-17 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.0466 |
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| 2025-04-16 |
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大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-15 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1525 |
1.0465 |
1.1525 |
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|
|
| 2025-04-14 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1522 |
1.0462 |
1.1522 |
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| 2025-04-09 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0462 |
1.1522 |
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| 2025-04-08 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.1526 |
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1.1507 |
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0.18% |
| 2025-04-03 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.1507 |
1.0433 |
1.1493 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1493 |
1.0429 |
1.1489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1489 |
1.0428 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.1488 |
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1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1485 |
1.0423 |
1.1483 |
0.0002 |
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| 2025-03-27 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0423 |
1.1483 |
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1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
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1.1480 |
1.0416 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.1476 |
1.0410 |
1.1470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0410 |
1.1470 |
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1.1465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0405 |
1.1465 |
1.0401 |
1.1461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0401 |
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1.1453 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1453 |
1.0388 |
1.1448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1448 |
1.0386 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0386 |
1.1446 |
1.0391 |
1.1451 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1451 |
1.0387 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0387 |
1.1447 |
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1.1439 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1439 |
1.0371 |
1.1431 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.1431 |
1.0395 |
1.1455 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1455 |
1.0404 |
1.1464 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0404 |
1.1464 |
1.0430 |
1.1490 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.1490 |
1.0438 |
1.1498 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1498 |
1.0434 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.1494 |
1.0432 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0432 |
1.1492 |
1.0427 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.1487 |
1.0426 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1486 |
1.0437 |
1.1497 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0437 |
1.1497 |
1.0438 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1498 |
1.0441 |
1.1501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
011742 |
大成惠平一年定開債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.1501 |
1.0472 |
1.1532 |
-0.0031 |
-0.30% |
