安信新常態(tài)股票C(安信新常態(tài)C)基金凈值查詢(011726)
今天最新凈值
1.6742
-0.0018 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6688
-0.0054 -0.3224%
- 累計凈值：1.6742
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.5334億
- 最近資產：1.86億元
- 基金公司：
- 基金經理：袁瑋
今年以來安信新常態(tài)股票C|安信新常態(tài)C基金凈值查詢
今年以來,安信新常態(tài)股票C(011726)基金累計收益率3.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6742 |
1.6742 |
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-0.20% |
| 2025-05-22 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6721 |
1.6721 |
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| 2025-05-20 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6572 |
1.6572 |
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| 2025-05-19 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6572 |
1.6572 |
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1.6609 |
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| 2025-05-16 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6709 |
1.6709 |
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-0.60% |
| 2025-05-15 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6709 |
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1.6784 |
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-0.45% |
| 2025-05-14 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6602 |
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| 2025-05-12 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6610 |
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|
|
| 2025-05-09 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6362 |
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| 2025-05-08 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6362 |
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安信新常態(tài)股票C |
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| 2025-05-06 |
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安信新常態(tài)股票C |
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1.6029 |
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| 2025-04-30 |
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安信新常態(tài)股票C |
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1.6029 |
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| 2025-04-29 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6007 |
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1.6078 |
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-0.44% |
| 2025-04-28 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6078 |
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1.6257 |
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-1.10% |
| 2025-04-25 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6257 |
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1.6268 |
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-0.07% |
| 2025-04-24 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6260 |
1.6260 |
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| 2025-04-23 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6260 |
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1.6291 |
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-0.19% |
| 2025-04-22 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6291 |
1.6291 |
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| 2025-04-21 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6221 |
1.6221 |
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1.6248 |
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-0.17% |
| 2025-04-17 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6248 |
1.6248 |
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1.6115 |
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| 2025-04-16 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6115 |
1.6115 |
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1.6052 |
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|
|
| 2025-04-15 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6052 |
1.6052 |
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1.6132 |
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-0.50% |
| 2025-04-14 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6062 |
1.6062 |
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| 2025-04-11 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6062 |
1.6062 |
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1.6077 |
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-0.09% |
| 2025-04-10 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6077 |
1.6077 |
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1.5810 |
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1.69% |
| 2025-04-09 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5810 |
1.5810 |
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1.5581 |
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1.47% |
| 2025-04-08 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5310 |
1.5310 |
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| 2025-04-07 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5310 |
1.5310 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.1284 |
-7.74% |
| 2025-04-03 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0155 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6729 |
1.6729 |
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0.15% |
| 2025-03-31 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6836 |
1.6836 |
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-0.64% |
| 2025-03-28 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6894 |
1.6894 |
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| 2025-03-26 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6972 |
1.6972 |
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1.7008 |
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-0.21% |
| 2025-03-24 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6976 |
1.6976 |
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0.19% |
| 2025-03-21 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6976 |
1.6976 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0137 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7113 |
1.7113 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0264 |
-1.52% |
| 2025-03-19 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7377 |
1.7377 |
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1.7364 |
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0.07% |
| 2025-03-18 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7364 |
1.7364 |
1.7262 |
1.7262 |
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| 2025-03-17 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7262 |
1.7262 |
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1.7105 |
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| 2025-03-14 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.7105 |
1.7105 |
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1.6695 |
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| 2025-03-13 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6706 |
1.6706 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6738 |
1.6738 |
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1.45% |
| 2025-03-05 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6738 |
1.6738 |
1.6693 |
1.6693 |
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0.27% |
| 2025-03-04 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6693 |
1.6693 |
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1.6654 |
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0.23% |
| 2025-03-03 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6654 |
1.6654 |
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1.6649 |
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| 2025-02-28 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
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1.6649 |
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1.6978 |
-0.0329 |
-1.94% |
| 2025-02-27 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6885 |
1.6885 |
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0.55% |
| 2025-02-26 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6508 |
1.6508 |
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2.28% |
| 2025-02-25 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6508 |
1.6508 |
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1.6699 |
-0.0191 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6699 |
1.6699 |
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1.6529 |
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1.03% |
| 2025-02-21 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6529 |
1.6529 |
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1.6379 |
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0.92% |
| 2025-02-20 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6379 |
1.6379 |
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1.6444 |
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-0.40% |
| 2025-02-19 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2025-02-17 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0239 |
1.46% |
| 2025-02-13 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6354 |
1.6354 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0219 |
1.36% |
| 2025-02-11 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6135 |
1.6135 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0125 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5988 |
1.5988 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0131 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5857 |
1.5857 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0240 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.6097 |
1.6097 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0143 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5860 |
1.5860 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0232 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0281 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0235 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0046 |
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| 2025-01-03 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5875 |
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-0.0039 |
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| 2025-01-02 |
011726 |
安信新常態(tài)股票C |
1.5875 |
1.5875 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0253 |
-1.57% |
